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BC

Bruce & Co Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+271,31 %
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss
-5,47 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,59 %
Position
41
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SUPN-Symbol
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
+2,4 Mio. $
2
BBNX-Symbol
Beta Bionics
BBNX
+1,37 Mio. $
3
FATE-Symbol
Fate Therapeutics
FATE
+370.100 $
4
AER-Symbol
AerCap
AER
+213.032 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VICR-Symbol
Vicor
VICR
+4,64 Mio. $
2
UHAL.B-Symbol
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
+1,74 Mio. $
3
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+652.007 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+572.072 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+542.733 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 29,37 %
2 Versorger 21,42 %
3 Industrie 18,52 %
4 Finanzwesen 8,53 %
5 Technologie 7,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
1
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
30,4 Mio. $ 8,24 %
121.000
-1.500
-1 % -322.719 $
2013 Q2
52 Quartale
ALL-Symbol
2
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
29,1 Mio. $ 7,89 %
122.500
-3.000
-2 % -652.007 $
2013 Q2
52 Quartale
AER-Symbol
3
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
27 Mio. $ 7,3 %
185.000
+1.500
+0,8 % +213.032 $
2024 Q3
7 Quartale
NEE-Symbol
4
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
25,8 Mio. $ 6,99 %
294.300
-6.000
-2 % -542.733 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
5
Merck
MRK
360 Mrd. $
24,5 Mio. $ 6,64 %
190.800
-2.000
-1 % -234.096 $
2013 Q2
52 Quartale
UHAL.B-Symbol
6
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
24,1 Mio. $ 6,51 %
417.000
-35.000
-8 % -1,74 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DUK-Symbol
7
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,96 %
144.816
-1.000
-0,7 % -126.143 $
2014 Q3
47 Quartale
VICR-Symbol
8
Vicor
VICR
8,83 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,93 %
48.000
-17.000
-26 % -4,64 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
XEL-Symbol
9
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,97 %
182.500
-2.000
-1 % -159.643 $
2013 Q2
52 Quartale
CMS-Symbol
10
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,17 %
153.000
-3.000
-2 % -224.860 $
2014 Q3
47 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
161 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,9 %
518.000
-5.000
-1 % -124.099 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,89 %
36.900
-2.000
-5 % -572.072 $
2018 Q1
33 Quartale
BBNX-Symbol
13
Beta Bionics
BBNX
882 Mio. $
10,4 Mio. $ 2,82 %
665.700
+115.000
+21 % +1,37 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IIIN-Symbol
14
Insteel Industries
IIIN
574 Mio. $
10,4 Mio. $ 2,81 %
343.423
– –
2022 Q3
15 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,76 %
112.300
-1.500
-1 % -136.911 $
2013 Q2
52 Quartale
NEM-Symbol
16
Newmont
NEM
125 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,53 %
100.000
– –
2019 Q2
28 Quartale
AVA-Symbol
17
Avista
AVA
3,07 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,21 %
200.000
-1.500
-0,7 % -61.746 $
2014 Q3
47 Quartale
ADM-Symbol
18
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
7,64 Mio. $ 2,07 %
100.000
– –
2024 Q1
9 Quartale
BG-Symbol
19
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
7,47 Mio. $ 2,02 %
70.000
– –
2024 Q1
9 Quartale
SUPN-Symbol
20
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,21 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,89 %
150.000
+50.000
+50 % +2,4 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,75 %
268.200
-3.700
-1 % -96.786 $
2013 Q2
52 Quartale
DAR-Symbol
22
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,55 %
105.000
-1.000
-0,9 % -59.680 $
2023 Q3
11 Quartale
KOD-Symbol
23
Kodiak Sciences
KOD
5,39 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,53 %
145.000
– –
2023 Q1
13 Quartale
CC-Symbol
24
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,39 %
250.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
UHAL-Symbol
25
U-Haul Holding Co
UHAL
11,1 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,29 %
72.600
-1.300
-2 % -71.297 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

EW
Evexia Wealth Stevens Point, Wisconsin 369 Mio. $ AUM 26,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Ceeto Capital Group Coral Gables, Florida 369 Mio. $ AUM 34,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OG
Odyssey Group Lancaster, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAOI
Wealth Advisors of Iowa West Des Moines, Iowa 369 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Alta Wealth Advisors Woburn, Massachusetts 369 Mio. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bruce & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bruce & Co 41 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 350 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Bruce & Co eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 41 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Industrie.

  • Bruce & Co hat seine Position in Supernus Pharmaceuticals in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bruce & Co im Q2 2026 entfiel auf Vicor und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bruce & Co machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • Bruce & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bruce & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bruce & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .