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BC
Bruce & Co Portfolio-Positionen
AUM
369 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+271,31 %
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,61 %
Position
50
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PQ
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
|
+185.052 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Titan International
TWI
|
+807.000 $ |
| 2 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+72.273 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 32,07 % |
| 2 | Industrie | 18,81 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 16,67 % |
| 4 | Sonstiges | 13,47 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 18,52 % |
1.933.650
-2.000
| -0,1 % | -72.273 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 8,11 % |
972.800
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 7,63 % |
347.788
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
4
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 6,31 % |
538.300
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
5
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 5,97 % |
333.800
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 5,51 % |
481.600
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 4,1 % |
479.920
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 3,82 % |
271.851
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 3,69 % |
232.915
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 3,36 % |
90.479
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,99 % |
261.000
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
12
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 2,32 % |
230.915
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Flotek Industries
FTK
866 Mio. $
| 8,77 Mio. $ | 2,24 % |
110.723
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
SiriusXM
SIRI
9,31 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 2 % |
197.255
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
15
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 1,51 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,37 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 1,17 % |
224.581
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
CPN
17
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 4,35 Mio. $ | 1,11 % |
294.849
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| 3,92 Mio. $ | 1 % |
246.541
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
EDAP TMS S.A.
FOCL
197 Mio. $
| 3,46 Mio. $ | 0,88 % |
1.045.494
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
RLI Corp
RLI
5,95 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,83 % |
94.240
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,73 % |
51.100
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
AES Corporation Class C Preferred
AES.PRC.CL
| 2,42 Mio. $ | 0,62 % |
46.400
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Astrotech Corp
ASTC
10,6 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,46 % |
7.134
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,4 % |
24.252
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
ACTA
25
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
| 1,26 Mio. $ | 0,32 % |
140.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MLCM
Portfolio-Rückblick von Bruce & Co für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Bruce & Co 50 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 359 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Bruce & Co zog in Q2 2016 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Titan International – eine Position im geschätzten Wert von 807.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Bruce & Co eine neue Position in Petroquest Energy Inc Wd im Wert von 209.000 $.
- Der größte Kauf von Bruce & Co im Q2 2016 war Petroquest Energy Inc Wd: 62.870 Aktien im Wert von 209.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce & Co im Q2 2016 entfiel auf U-Haul Holding Co und belief sich schätzungsweise auf 72.273 $.
- Bruce & Co hat seine Position in Titan International im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 807.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce & Co machen im Q2 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
- Bruce & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Bruce & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 391 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bruce & Co für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .