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BC
Bruce & Co Portfolio-Positionen
AUM
369 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+271,31 %
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,21 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Insteel Industries
IIIN
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+6,21 Mio. $ |
| 3 |
General Motors
GM
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
PQ
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
|
+310.442 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+1,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 29,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,28 % |
| 3 | Industrie | 17,16 % |
| 4 | Sonstiges | 12,55 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
10,7 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 15,78 % |
1.883.700
-30.000
| -2 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
2
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 7,97 % |
972.800
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 6,86 % |
333.800
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 6,52 % |
347.788
| – | – |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
5
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 5,57 % |
538.300
| – | – |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
6
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 5,09 % |
481.600
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 4,63 % |
232.915
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
8
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 4,06 % |
450.000
+50.000
| +13 % | +1,83 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
9
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 3,71 % |
271.851
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 3,63 % |
479.920
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 3,47 % |
111.399
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
Avista
AVA
3,43 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 3,02 % |
261.000
| – | – |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
13
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,75 % |
230.915
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,43 % |
197.255
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
15
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 1,86 % |
581.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 7,12 Mio. $ | 1,59 % |
178.058
+143.477
| +415 % | +6,21 Mio. $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
|
17
Insteel Industries
IIIN
540 Mio. $
| 6,15 Mio. $ | 1,37 % |
+235.520
| Neu | +6,36 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
CPN
18
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 4,35 Mio. $ | 0,97 % |
294.849
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| 3,94 Mio. $ | 0,88 % |
246.541
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
EDAP TMS S.A.
FOCL
153 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | 0,7 % |
1.045.494
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
Flotek Industries
FTK
919 Mio. $
| 3,09 Mio. $ | 0,69 % |
110.723
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
22
RLI Corp
RLI
6,39 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
88.240
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
GG
23
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 2,59 Mio. $ | 0,58 % |
200.000
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
ACTA
24
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
| 2,14 Mio. $ | 0,48 % |
140.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
25
Ashland
ASH
3,5 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,37 % |
25.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce & Co für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Bruce & Co 50 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bruce & Co zog in Q3 2017 netto 23,1 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Bunge Global mit einem geschätzten Abbau um 2,65 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bruce & Co eine neue Position in Insteel Industries im Wert von 6,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bruce & Co im Q3 2017 war Insteel Industries: 235.520 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
- Bruce & Co hat seine Position in Supernus Pharmaceuticals in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce & Co im Q3 2017 entfiel auf Bunge Global und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bruce & Co machen im Q3 2017 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bruce & Co hat in Q3 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Bruce & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bruce & Co für Q3 2017 am 15. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .