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BC
Bruce & Co Portfolio-Positionen
AUM
369 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+271,31 %
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,98 %
Position
49
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+913.000 $ |
| 2 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+529.827 $ |
| 3 |
DURECT Corp
DRRX
|
+275.224 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 29,59 % |
| 2 | Industrie | 18,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 16,3 % |
| 4 | Sonstiges | 15,5 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
10,9 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 18,49 % |
1.915.700
-15.450
| -0,8 % | -529.827 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 7,59 % |
972.800
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 7,05 % |
347.788
| – | – |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
4
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 6,46 % |
333.800
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 5,85 % |
538.300
| – | – |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
6
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 5,12 % |
481.600
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,99 % |
271.851
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 3,86 % |
479.920
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 3,81 % |
232.915
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 3,75 % |
90.479
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Avista
AVA
3,37 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,73 % |
261.000
| – | – |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
12
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 2,32 % |
230.915
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 2,29 % |
197.255
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
14
Bunge Global
BG
19,2 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 1,89 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Flotek Industries
FTK
937 Mio. $
| 6,24 Mio. $ | 1,63 % |
110.723
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 4,16 Mio. $ | 1,09 % |
164.581
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| 3,52 Mio. $ | 0,92 % |
246.541
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
EDAP TMS S.A.
FOCL
161 Mio. $
| 3,43 Mio. $ | 0,9 % |
1.045.494
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
CPN
19
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 3,37 Mio. $ | 0,88 % |
294.849
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
RLI Corp
RLI
6,34 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,73 % |
88.240
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Ashland
ASH
3,45 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,71 % |
51.100
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
AES Corporation Class C Preferred
AES.PRC.CL
| 2,34 Mio. $ | 0,61 % |
46.400
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
ACTA
23
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
| 1,96 Mio. $ | 0,51 % |
140.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Astrotech Corp
ASTC
8,95 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
7.134
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,37 % |
24.252
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce & Co für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Bruce & Co 49 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Bruce & Co zog in Q4 2016 netto 36,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Perrigo – eine Position im geschätzten Wert von 913.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Positionsabbau von Bruce & Co im Q4 2016 entfiel auf U-Haul Holding Co und belief sich schätzungsweise auf 529.827 $.
- Bruce & Co hat seine Position in Perrigo im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 913.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce & Co machen im Q4 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
- Bruce & Co hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Bruce & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 383 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bruce & Co für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .