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BC
Bruce & Co Portfolio-Positionen
AUM
369 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+271,31 %
AUM
359 Mio. $
AUM-Wachstum
-10 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-47,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,49 %
Position
49
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RLI Corp
RLI
|
+4,09 Mio. $ |
| 2 |
Ennis
EBF
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
SiriusXM
SIRI
|
+747.114 $ |
| 5 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+391.437 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 32,46 % |
| 2 | Industrie | 19,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,01 % |
| 4 | Sonstiges | 11,68 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
10,7 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 19,29 % |
1.935.650
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
2
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 8,03 % |
972.800
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 7,82 % |
347.788
| – | – |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
4
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 6,37 % |
538.300
| – | – |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
5
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 6,27 % |
333.800
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 5,62 % |
481.600
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 3,83 % |
271.851
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
8
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 3,76 % |
479.920
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 3,71 % |
232.915
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
10
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 3,65 % |
90.479
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
11
Avista
AVA
3,43 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 2,97 % |
261.000
| – | – |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
12
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,69 % |
230.915
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
13
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 2,17 % |
197.255
-20.000
| -9 % | -747.114 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
14
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 1,58 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
Flotek Industries
FTK
919 Mio. $
| 4,87 Mio. $ | 1,36 % |
110.723
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
CPN
16
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 4,47 Mio. $ | 1,25 % |
294.849
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
17
EDAP TMS S.A.
FOCL
153 Mio. $
| 4,2 Mio. $ | 1,17 % |
1.045.494
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 3,42 Mio. $ | 0,95 % |
224.581
-30.000
| -12 % | -391.437 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
246.541
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
20
RLI Corp
RLI
6,39 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,88 % |
94.240
-130.000
| -58 % | -4,09 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
Ashland
ASH
3,5 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,77 % |
51.100
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
AES Corporation Class C Preferred
AES.PRC.CL
| 2,34 Mio. $ | 0,65 % |
46.400
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
Astrotech Corp
ASTC
8,82 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,62 % |
7.134
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
24
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,41 % |
24.252
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
25
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,35 % |
9.926
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce & Co für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Bruce & Co 49 Positionen im Wert von 359 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Bruce & Co zog im Q1 2016 netto 47,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ennis – eine Position im geschätzten Wert von 3,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Positionsabbau von Bruce & Co im Q1 2016 entfiel auf RLI Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,09 Mio. $.
- Bruce & Co hat seine Position in Ennis im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce & Co machen im Q1 2016 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 359 Mio. $ aus.
- Bruce & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Bruce & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 359 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bruce & Co für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .