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BC
Bruce & Co Portfolio-Positionen
AUM
369 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+271,31 %
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,1 Mio. $
(-5,4 %)
Kapitalfluss
-40,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,7 %
Position
48
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SUPN
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Agenus
AGEN
|
+454.689 $ |
| 3 |
RLI Corp
RLI
|
+206.372 $ |
| 4 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+89.283 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 30,91 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,54 % |
| 3 | Industrie | 17,21 % |
| 4 | Sonstiges | 14,05 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 16,91 % |
1.931.150
-2.500
| -0,1 % | -89.283 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 7,95 % |
972.800
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 7,42 % |
347.788
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
4
Allstate
ALL
63,1 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 6,13 % |
333.800
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 5,96 % |
538.300
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
6
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 5,34 % |
481.600
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 4,28 % |
271.851
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 4,06 % |
479.920
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 3,9 % |
232.915
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 3,67 % |
90.479
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Avista
AVA
3,37 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 2,89 % |
261.000
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
12
Flotek Industries
FTK
886 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 2,64 % |
110.723
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,62 % |
230.915
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
SiriusXM
SIRI
10,9 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 2,23 % |
197.255
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
15
Bunge Global
BG
19 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 1,59 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
SUPN
16
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 3,78 Mio. $ | 1,02 % |
164.581
-60.000
| -27 % | -1,36 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
CPN
17
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 3,54 Mio. $ | 0,96 % |
294.849
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| 3,45 Mio. $ | 0,93 % |
246.541
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
EDAP TMS S.A.
FOCL
157 Mio. $
| 3,14 Mio. $ | 0,85 % |
1.045.494
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
20
RLI Corp
RLI
6,27 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,81 % |
88.240
-6.000
| -6 % | -206.372 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,78 % |
51.100
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
AES Corporation Class C Preferred
AES.PRC.CL
| 2,37 Mio. $ | 0,64 % |
46.400
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
ACTA
23
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
| 1,82 Mio. $ | 0,49 % |
140.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Astrotech Corp
ASTC
8,89 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,48 % |
7.134
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
WEC Energy
WEC
38,1 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,39 % |
24.252
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce & Co für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Bruce & Co 48 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Bruce & Co zog in Q3 2016 netto 40,3 Mio. $ ab und reduzierte 4 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Supernus Pharmaceuticals mit einem geschätzten Abbau um 1,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Positionsabbau von Bruce & Co im Q3 2016 entfiel auf Supernus Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bruce & Co machen im Q3 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
- Bruce & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Bruce & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 370 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bruce & Co für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .