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BC
Bruce & Co Portfolio-Positionen
AUM
369 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+271,31 %
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,6 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
-60,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,62 %
Position
55
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PNX
PHOENIX COMPANIES INC. NEW
PNX
|
+7,23 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+4,78 Mio. $ |
| 3 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+890.890 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Flotek Industries
FTK
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
UNS
UNS ENERGY CORP COM
UNS
|
+777.219 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,33 % |
| 2 | Industrie | 18,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,34 % |
| 5 | Technologie | 8,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
10,9 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 16,27 % |
2.428.650
-63.350
| -3 % | -1,67 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Flotek Industries
FTK
937 Mio. $
| 25,2 Mio. $ | 5,81 % |
130.723
-5.889
| -4 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 4,95 % |
123.951
+26.568
| +27 % | +4,78 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 4,42 % |
327.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 3,49 % |
274.052
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,09 % |
476.408
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 3,01 % |
231.300
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,93 % |
496.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
UNS
9
Nicht mehr gelistet
UNS ENERGY CORP COM
UNS
| 9,8 Mio. $ | 2,26 % |
162.100
-12.900
| -7 % | -777.219 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 2,16 % |
229.300
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
DMND
11
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| 9,11 Mio. $ | 2,1 % |
323.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
OME
12
Nicht mehr gelistet
Omega Protein
OME
| 8,21 Mio. $ | 1,89 % |
600.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
EDAP TMS S.A.
FOCL
161 Mio. $
| 7,8 Mio. $ | 1,8 % |
1.565.494
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
PNX
14
Nicht mehr gelistet
PHOENIX COMPANIES INC. NEW
PNX
| 7,61 Mio. $ | 1,75 % |
+157.252
| Neu | +7,23 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
15
Bunge Global
BG
19,2 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 1,74 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
DTV
16
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 7,35 Mio. $ | 1,69 % |
86.500
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Titan International
TWI
333 Mio. $
| 7,15 Mio. $ | 1,65 % |
425.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CPN
18
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 7,02 Mio. $ | 1,62 % |
294.849
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
RLI Corp
RLI
6,34 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 1,58 % |
299.200
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CJES
20
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| 6,76 Mio. $ | 1,56 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Astrotech Corp
ASTC
8,95 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 0,78 % |
7.134
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ACTA
22
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
| 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
153.300
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Ashland
ASH
3,45 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,63 % |
51.100
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| 2,53 Mio. $ | 0,58 % |
240.727
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Intrepid Potash
IPI
446 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | 0,58 % |
15.000
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce & Co für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Bruce & Co 55 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 372 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Bruce & Co zog in Q2 2014 netto 60,8 Mio. $ ab und reduzierte 3 Positionen. Die größte Reduzierung betraf U-Haul Holding Co mit einem geschätzten Abbau um 1,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Bruce & Co eine neue Position in PHOENIX COMPANIES INC. NEW im Wert von 7,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bruce & Co im Q2 2014 war PHOENIX COMPANIES INC. NEW: 157.252 Aktien im Wert von 7,61 Mio. $.
- Bruce & Co hat seine Position in IBM in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce & Co im Q2 2014 entfiel auf U-Haul Holding Co und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bruce & Co machen im Q2 2014 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
- Bruce & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Bruce & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 434 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bruce & Co für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .