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BC
Bruce & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.69億
売買回転率
0%
推定1年リターン
50.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.01%
1年予想リターン
+50.95%
3年間の予想リターン
+94.54%
5年予想リターン
+93.1%
10年間の推定リターン
+271.31%
AUM
$3.91億
運用資産残高の伸び率
+$3253万
(+9.1%)
資金フロー
-$2893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.61%
保有額
50
新規
2
買い増し
1
減少
1
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PQ
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
|
+$18.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Titan International
TWI
|
+$80.7万 |
| 2 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+$7.23万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 公益事業 | 32.07% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.81% |
| 3 | ヘルスケア | 16.67% |
| 4 | その他 | 13.47% |
| 5 | 金融 | 7.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
$109億
| $7242万 | 18.52% |
1,933,650
-2,000
| -0.1% | -$7.23万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
NextEra Energy
NEE
$1798億
| $3171万 | 8.11% |
972,800
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Duke Energy
DUK
$998億
| $2984万 | 7.63% |
347,788
| – | – |
2014 Q3
7四半期
|
|
4
CMS Energy
CMS
$217億
| $2469万 | 6.31% |
538,300
| – | – |
2014 Q3
7四半期
|
|
5
Allstate
ALL
$640億
| $2335万 | 5.97% |
333,800
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Xcel Energy
XEL
$515億
| $2157万 | 5.51% |
481,600
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Pfizer
PFE
$1664億
| $1603万 | 4.1% |
479,920
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3592億
| $1494万 | 3.82% |
271,851
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5142億
| $1442万 | 3.69% |
232,915
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
IBM
IBM
$2301億
| $1313万 | 3.36% |
90,479
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Avista
AVA
$33.4億
| $1169万 | 2.99% |
261,000
| – | – |
2014 Q3
7四半期
|
|
12
Abbott
ABT
$1903億
| $908万 | 2.32% |
230,915
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Flotek Industries
FTK
$9.6億
| $877万 | 2.24% |
110,723
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
SiriusXM
SIRI
$107億
| $781万 | 2% |
197,255
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
15
Bunge Global
BG
$191億
| $592万 | 1.51% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
上場廃止
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| $457万 | 1.17% |
224,581
| – | – |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
CPN
17
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $435万 | 1.11% |
294,849
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
上場廃止
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| $392万 | 1% |
246,541
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
EDAP TMS S.A.
FOCL
$1.68億
| $346万 | 0.88% |
1,045,494
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
RLI Corp
RLI
$62.4億
| $324万 | 0.83% |
94,240
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Ashland
ASH
$35.2億
| $287万 | 0.73% |
51,100
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
上場廃止
AES Corporation Class C Preferred
AES.PRC.CL
| $242万 | 0.62% |
46,400
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Astrotech Corp
ASTC
$882万
| $181万 | 0.46% |
7,134
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
WEC Energy
WEC
$382億
| $158万 | 0.4% |
24,252
| – | – |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
ACTA
25
上場廃止
Actua Corp
ACTA
| $126万 | 0.32% |
140,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Bruce & Coの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Bruce & Coは50銘柄を保有し、保有額は$3.91億でした。前四半期の$3.59億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Bruce & Coは2016年第2四半期に純額で$2893万を引き揚げ、2件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTitan Internationalで、推定 $80.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める公益事業に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bruce & Coは$20.9万相当のPetroquest Energy Inc Wdの新規ポジションを取りました。
- Bruce & Coが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPetroquest Energy Inc Wdで、株数は62,870株、評価額は$20.9万でした。
- Bruce & Coが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU-Haul Holding Coで、推定$7.23万相当を減らしました。
- Bruce & Coは2016年第2四半期にTitan Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.7万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Bruce & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの69%を占めています。
- Bruce & Coは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Bruce & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$3.91億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のBruce & Coの 13F報告書 に基づいています。