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NCM
Next Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
16.22%
推定1年リターン
13.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.39%
1年予想リターン
+13.07%
3年間の予想リターン
+61.26%
5年予想リターン
+63.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
+$4026万
(+12%)
資金フロー
+$697万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.42%
保有額
148
新規
14
買い増し
39
減少
35
解消
10
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$302万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$157万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$136万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$94.9万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$70.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$307万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$109万 |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+$80.5万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$56.9万 |
| 5 |
Astera Labs
ALAB
|
+$56.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.54% |
| 2 | 金融 | 20.83% |
| 3 | 情報技術 | 5.14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.96% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5427万 | 14.65% |
72,466
+1,867
| +3% | +$136万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
MidCap Financial Investment
MFIC
$6.87億
| $1915万 | 5.17% |
1,899,667
+28,015
| +1% | +$30.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $1847万 | 4.99% |
1,688,690
+269,871
| +19% | +$302万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1700万 | 4.59% |
176,061
+16,311
| +10% | +$157万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1475万 | 3.98% |
20,030
-61
| -0.3% | -$4.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1354万 | 3.65% |
163,430
+11,909
| +8% | +$94.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1144万 | 3.09% |
30,917
-243
| -0.8% | -$8.69万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
BlackRock TCP Capital
TCPC
$3.49億
| $1052万 | 2.84% |
3,130,285
+80,738
| +3% | +$31.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1049万 | 2.83% |
84,480
-1,064
| -1% | -$12.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $973万 | 2.63% |
17,281
+985
| +6% | +$60.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $968万 | 2.61% |
70,383
+2,504
| +4% | +$33.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $785万 | 2.12% |
101,771
+9,597
| +10% | +$70.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $778万 | 2.1% |
52,491
+2,742
| +6% | +$37.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $763万 | 2.06% |
26,355
-268
| -1% | -$7.67万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $725万 | 1.96% |
30,407
-12,243
| -29% | -$307万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $678万 | 1.83% |
27,975
-90
| -0.3% | -$2.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
17
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $651万 | 1.76% |
505,442
-61,763
| -11% | -$80.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $586万 | 1.58% |
8,537
+4
| +0% | +$2,667 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $495万 | 1.34% |
6,632
-127
| -2% | -$9.21万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $490万 | 1.32% |
11,954
+2
| +0% | +$793 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
KKR & Co
KKR
$774億
| $471万 | 1.27% |
51,339
+3,568
| +7% | +$34.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $452万 | 1.22% |
22,614
+30
| +0.1% | +$6,168 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $448万 | 1.21% |
144,153
+16,145
| +13% | +$48.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $417万 | 1.13% |
8,342
-10
| -0.1% | -$4,808 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $388万 | 1.05% |
107,520
-370
| -0.3% | -$1.22万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
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Next Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Next Capital Managementは148銘柄を保有し、保有額は$3.7億でした。前四半期の$3.3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Next Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、39件増加しました、35件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は1,142株、評価額は$43.1万でした。 最も大きな売却はAmazonで、推定額は$307万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Next Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は1,142株、評価額は$43.1万でした。
- Next Capital Managementは2026年第2四半期にBlue Owl Capitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$302万でした。
- Next Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$307万相当を減らしました。
- Next Capital Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Next Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの48%を占めています。
- Next Capital Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Next Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.7億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のNext Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。