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BC
Bruce & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 369 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
50,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,01%
Retorno est. (1 ano)
+50,95%
Retorno est. (3 anos)
+94,54%
Retorno est. (5 anos)
+93,1%
Retorno est. (10 anos)
+271,31%
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,5 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,61%
Posição
50
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PQ
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
|
+US$ 185 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Titan International
TWI
|
+US$ 807 mil |
| 2 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$ 72,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços públicos | 32,07% |
| 2 | Bens industriais | 18,81% |
| 3 | Saúde | 16,67% |
| 4 | Diversos | 13,47% |
| 5 | Financeiro | 7,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| US$ 72,4 mi | 18,52% |
1.933.650
-2.000
| -0,1% | -US$ 72,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| US$ 31,7 mi | 8,11% |
972.800
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 29,8 mi | 7,63% |
347.788
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
4
CMS Energy
CMS
US$ 21,9 bi
| US$ 24,7 mi | 6,31% |
538.300
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
5
Allstate
ALL
US$ 64,6 bi
| US$ 23,3 mi | 5,97% |
333.800
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Xcel Energy
XEL
US$ 51,4 bi
| US$ 21,6 mi | 5,51% |
481.600
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 16 mi | 4,1% |
479.920
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 14,9 mi | 3,82% |
271.851
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 14,4 mi | 3,69% |
232.915
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 13,1 mi | 3,36% |
90.479
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Avista
AVA
US$ 3,37 bi
| US$ 11,7 mi | 2,99% |
261.000
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 9,08 mi | 2,32% |
230.915
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Flotek Industries
FTK
US$ 924 mi
| US$ 8,77 mi | 2,24% |
110.723
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
SiriusXM
SIRI
US$ 10,8 bi
| US$ 7,81 mi | 2% |
197.255
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Bunge Global
BG
US$ 19,1 bi
| US$ 5,92 mi | 1,51% |
100.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Deslistada
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$ 4,57 mi | 1,17% |
224.581
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
CPN
17
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 4,35 mi | 1,11% |
294.849
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Deslistada
GAINSCO, INC COM STK
GAN
| US$ 3,92 mi | 1% |
246.541
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$ 165 mi
| US$ 3,46 mi | 0,88% |
1.045.494
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
RLI Corp
RLI
US$ 6,32 bi
| US$ 3,24 mi | 0,83% |
94.240
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Ashland
ASH
US$ 3,52 bi
| US$ 2,87 mi | 0,73% |
51.100
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Deslistada
AES Corporation Class C Preferred
AES.PRC.CL
| US$ 2,42 mi | 0,62% |
46.400
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Astrotech Corp
ASTC
US$ 8,97 mi
| US$ 1,81 mi | 0,46% |
7.134
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
| US$ 1,58 mi | 0,4% |
24.252
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
ACTA
25
Deslistada
Actua Corp
ACTA
| US$ 1,26 mi | 0,32% |
140.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bruce & Co no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Bruce & Co detinha 50 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 359 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Bruce & Co registrou saídas líquidas de US$ 28,9 mi em T2 2016, encerrando 2 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Titan International, uma posição estimada em US$ 807 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços públicos, com 32% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Bruce & Co abriu uma nova posição em Petroquest Energy Inc Wd no valor de US$ 209 mil.
- A maior compra de Bruce & Co no T2 2016 foi Petroquest Energy Inc Wd: 62.870 ações no valor de US$ 209 mil.
- A maior redução de Bruce & Co em T2 2016 foi em U-Haul Holding Co, com um corte estimado de US$ 72,3 mil.
- Bruce & Co encerrou totalmente sua posição em Titan International no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 807 mil.
- As dez maiores posições de Bruce & Co representam 69% de sua carteira de US$ 391 mi no T2 2016.
- Bruce & Co abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de Bruce & Co subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bruce & Co referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.