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JF
Joule Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.69億
売買回転率
11.48%
推定1年リターン
21.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.06%
1年予想リターン
+21.04%
3年間の予想リターン
+55.5%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.69億
運用資産残高の伸び率
+$2546万
(+7.4%)
資金フロー
-$143万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.66%
保有額
122
新規
8
買い増し
33
減少
67
解消
6
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$175万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$112万 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$96.5万 |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+$64.3万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$60.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$122万 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+$115万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$113万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$70.8万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$65.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.54% |
| 2 | 情報技術 | 5.17% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.09% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.48% |
| 5 | 金融 | 1.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $6911万 | 18.74% |
941,400
+23,805
| +3% | +$175万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $4641万 | 12.58% |
218,109
-1,038
| -0.5% | -$21.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $3092万 | 8.38% |
326,912
-1,384
| -0.4% | -$13.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $2975万 | 8.07% |
272,760
+5,556
| +2% | +$60.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $2806万 | 7.61% |
776,769
-19,932
| -3% | -$65.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2577万 | 6.99% |
812,806
+1,525
| +0.2% | +$4.84万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $952万 | 2.58% |
133,661
-1,337
| -1% | -$9.31万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $864万 | 2.34% |
144,763
-1,083
| -0.7% | -$6.36万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $635万 | 1.72% |
53,143
-1,001
| -2% | -$11万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $603万 | 1.63% |
69,761
+262
| +0.4% | +$2.25万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $575万 | 1.56% |
158,537
+1,342
| +0.9% | +$4.79万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $506万 | 1.37% |
174,664
-2,945
| -2% | -$8.24万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Paysign
PAYS
$8.36億
| $503万 | 1.36% |
614,175
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $397万 | 1.08% |
11,003
-112
| -1% | -$3.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $386万 | 1.05% |
29,304
-1,114
| -4% | -$14.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
Bloom Energy
BE
$652億
| $370万 | 1% |
12,211
-531
| -4% | -$13.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $345万 | 0.93% |
15,287
-488
| -3% | -$11.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $331万 | 0.9% |
17,987
-18
| -0.1% | -$3,451 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $316万 | 0.86% |
10,567
-170
| -2% | -$4.73万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $313万 | 0.85% |
8,763
-3,401
| -28% | -$122万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $275万 | 0.75% |
6,930
-308
| -4% | -$12万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $248万 | 0.67% |
29,635
+4,750
| +19% | +$38.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $242万 | 0.66% |
20,603
-4,888
| -19% | -$51.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $239万 | 0.65% |
8,244
+176
| +2% | +$5.03万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $215万 | 0.58% |
19,474
+3,472
| +22% | +$37.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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Joule Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Joule Financialは122銘柄を保有し、保有額は$3.69億でした。前四半期の$3.43億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Joule Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、33件増加しました、67件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はArmで、保有株数は4,195株、評価額は$149万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$122万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Joule Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArmで、株数は4,195株、評価額は$149万でした。
- Joule Financialは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- Joule Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$122万相当を減らしました。
- Joule Financialは2026年第2四半期にSnowflakeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$115万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Joule Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.69億のポートフォリオの71%を占めています。
- Joule Financialは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Joule Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$3.69億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のJoule Financialの 13F報告書 に基づいています。