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JF
Joule Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.69억
회전율
11.48%
1년 추정 수익률
21.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.06%
1년 예상 수익률
+21.04%
3년 예상 수익률
+55.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.69억
AUM 성장
+US$2546만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$143만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.66%
보유액
122
신규
8
증가
33
축소
67
청산됨
6
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$175만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$112만 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$96.5만 |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+US$64.3만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$60.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$122만 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$115만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$113만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$70.8만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$65.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.54% |
| 2 | 정보기술 | 5.17% |
| 3 | 산업재 | 3.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.48% |
| 5 | 금융 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$6911만 | 18.74% |
941,400
+23,805
| +3% | +US$175만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4641만 | 12.58% |
218,109
-1,038
| -0.5% | -US$21.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$3092만 | 8.38% |
326,912
-1,384
| -0.4% | -US$13.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2975만 | 8.07% |
272,760
+5,556
| +2% | +US$60.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$2806만 | 7.61% |
776,769
-19,932
| -3% | -US$65.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2577만 | 6.99% |
812,806
+1,525
| +0.2% | +US$4.84만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$952만 | 2.58% |
133,661
-1,337
| -1% | -US$9.31만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$864만 | 2.34% |
144,763
-1,083
| -0.7% | -US$6.36만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$635만 | 1.72% |
53,143
-1,001
| -2% | -US$11만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$603만 | 1.63% |
69,761
+262
| +0.4% | +US$2.25만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$575만 | 1.56% |
158,537
+1,342
| +0.9% | +US$4.79만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$506만 | 1.37% |
174,664
-2,945
| -2% | -US$8.24만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Paysign
PAYS
US$8.36억
| US$503만 | 1.36% |
614,175
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$397만 | 1.08% |
11,003
-112
| -1% | -US$3.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$386만 | 1.05% |
29,304
-1,114
| -4% | -US$14.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$370만 | 1% |
12,211
-531
| -4% | -US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$345만 | 0.93% |
15,287
-488
| -3% | -US$11.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$331만 | 0.9% |
17,987
-18
| -0.1% | -US$3.45천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$316만 | 0.86% |
10,567
-170
| -2% | -US$4.73만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$313만 | 0.85% |
8,763
-3,401
| -28% | -US$122만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$275만 | 0.75% |
6,930
-308
| -4% | -US$12만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$248만 | 0.67% |
29,635
+4,750
| +19% | +US$38.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$242만 | 0.66% |
20,603
-4,888
| -19% | -US$51.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$239만 | 0.65% |
8,244
+176
| +2% | +US$5.03만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$215만 | 0.58% |
19,474
+3,472
| +22% | +US$37.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
SPM
GE
AWA
CRI
WAOI
BMC
OG
Joule Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Joule Financial는 US$3.69억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.43억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Joule Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 33개 증가, 67개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Arm으로, 4,195주를 보유했으며 가치는 US$149만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$122만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Joule Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arm으로, US$149만 상당의 4,195주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Joule Financial로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- Joule Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
- Joule Financial는 2026년 2분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Joule Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.69억 중 71%를 차지해요.
- Joule Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Joule Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$3.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Joule Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.