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BC
Bruce & Co 投資組合持股
AUM
US$3.69億
週轉率
0%
1年估算報酬率
50.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.82%
1年估算報酬率
+50.95%
3年估算報酬率
+94.54%
5年估算報酬率
+93.1%
10年估算報酬率
+271.31%
AUM
US$3.69億
AUM 成長
+US$1983萬
(+5.7%)
資金流向
-US$547萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.59%
持股
41
新
–
增持
4
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
6.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+US$240萬 |
| 2 |
Beta Bionics
BBNX
|
+US$137萬 |
| 3 |
Fate Therapeutics
FATE
|
+US$37萬 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$21.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vicor
VICR
|
+US$464萬 |
| 2 |
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
|
+US$174萬 |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+US$65.2萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$54.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 29.37% |
| 2 | 公用事業 | 21.42% |
| 3 | 工業 | 18.52% |
| 4 | 金融 | 8.53% |
| 5 | 科技 | 7.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$3045萬 | 8.24% |
121,000
-1,500
| -1% | -US$32.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Allstate
ALL
US$627億
| US$2915萬 | 7.89% |
122,500
-3,000
| -2% | -US$65.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
AerCap
AER
US$229億
| US$2697萬 | 7.3% |
185,000
+1,500
| +0.8% | +US$21.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2583萬 | 6.99% |
294,300
-6,000
| -2% | -US$54.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Merck
MRK
US$3601億
| US$2452萬 | 6.64% |
190,800
-2,000
| -1% | -US$23.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8億
| US$2406萬 | 6.51% |
417,000
-35,000
| -8% | -US$174萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$1833萬 | 4.96% |
144,816
-1,000
| -0.7% | -US$12.6萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
|
8
Vicor
VICR
US$88.3億
| US$1823萬 | 4.93% |
48,000
-17,000
| -26% | -US$464萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$1465萬 | 3.97% |
182,500
-2,000
| -1% | -US$16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
CMS Energy
CMS
US$215億
| US$1170萬 | 3.17% |
153,000
-3,000
| -2% | -US$22.5萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
11
AT&T
T
US$1606億
| US$1072萬 | 2.9% |
518,000
-5,000
| -1% | -US$12.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1068萬 | 2.89% |
36,900
-2,000
| -5% | -US$57.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
13
Beta Bionics
BBNX
US$8.82億
| US$1043萬 | 2.82% |
665,700
+115,000
| +21% | +US$137萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Insteel Industries
IIIN
US$5.74億
| US$1037萬 | 2.81% |
343,423
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1019萬 | 2.76% |
112,300
-1,500
| -1% | -US$13.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Newmont
NEM
US$1250億
| US$934萬 | 2.53% |
100,000
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
17
Avista
AVA
US$30.7億
| US$818萬 | 2.21% |
200,000
-1,500
| -0.7% | -US$6.17萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$764萬 | 2.07% |
100,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Bunge Global
BG
US$204億
| US$747萬 | 2.02% |
70,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$22.1億
| US$698萬 | 1.89% |
150,000
+50,000
| +50% | +US$240萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$646萬 | 1.75% |
268,200
-3,700
| -1% | -US$9.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Darling Ingredients
DAR
US$96.8億
| US$574萬 | 1.55% |
105,000
-1,000
| -0.9% | -US$5.97萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Kodiak Sciences
KOD
US$53.9億
| US$565萬 | 1.53% |
145,000
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Chemours
CC
US$19.2億
| US$513萬 | 1.39% |
250,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111億
| US$475萬 | 1.29% |
72,600
-1,300
| -2% | -US$7.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
EW
CCG
OG
ACA
WAOI
MLCM
CC
AWA
Bruce & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bruce & Co持有41個部位，價值US$3.69億，較前一季的US$3.5億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的61%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Bruce & Co未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由41個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為公用事業和工業。
- Bruce & Co在2026年第2季增持Supernus Pharmaceuticals的幅度最大，估計增加US$240萬。
- Bruce & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vicor，估計減持了US$464萬。
- 在2026年第2季，Bruce & Co的投資組合規模為US$3.69億，前十大持股占61%。
- Bruce & Co在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Bruce & Co的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$3.69億。
根據Bruce & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。