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Wealth Effects 投資組合持股
AUM
US$3.7億
週轉率
13.96%
1年估算報酬率
97.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+43.46%
1年估算報酬率
+97.79%
3年估算報酬率
+201.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.7億
AUM 成長
+US$8831萬
(+31%)
資金流向
+US$1913萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.73%
持股
265
新
28
增持
109
減碼
68
已平倉
9
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4萬 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.23% |
| 2 | 其他 | 22.26% |
| 3 | 醫療保健 | 8.37% |
| 4 | 通訊服務 | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3145萬 | 8.49% |
157,193
+150
| +0.1% | +US$3.08萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2295萬 | 6.19% |
79,306
-1,251
| -2% | -US$35.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2243萬 | 6.05% |
19,433
-1,385
| -7% | -US$104萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1522萬 | 4.11% |
63,876
+271
| +0.4% | +US$6.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Arrowhead Research
ARWR
US$79億
| US$1201萬 | 3.24% |
147,300
+4,000
| +3% | +US$29.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1061萬 | 2.86% |
28,679
+1,064
| +4% | +US$38萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1039萬 | 2.8% |
29,080
-70
| -0.2% | -US$2.52萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$988萬 | 2.67% |
30,178
+478
| +2% | +US$14.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$895萬 | 2.42% |
25,330
+18,861
| +292% | +US$674萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$700萬 | 1.89% |
14,490
-275
| -2% | -US$7.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
DigitalOcean
DOCN
US$116億
| US$688萬 | 1.86% |
43,835
-865
| -2% | -US$11.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$641萬 | 1.73% |
17,183
+261
| +2% | +US$10.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$621萬 | 1.68% |
11,025
-142
| -1% | -US$8.68萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$497萬 | 1.34% |
13,149
-1,307
| -9% | -US$52.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2187億
| US$418萬 | 1.13% |
14,855
+2,145
| +17% | +US$54萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$417萬 | 1.13% |
5,569
+1,195
| +27% | +US$87萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Blackstone
BX
US$851億
| US$393萬 | 1.06% |
33,379
+3,463
| +12% | +US$41.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$360萬 | 0.97% |
3,384
-14
| -0.4% | -US$1.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Rubrik
RBRK
US$233億
| US$355萬 | 0.96% |
44,197
+9,125
| +26% | +US$57.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$338萬 | 0.91% |
177,130
+34,672
| +24% | +US$61.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3億
| US$334萬 | 0.9% |
81,985
-881
| -1% | -US$3.68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
United Rentals
URI
US$641億
| US$334萬 | 0.9% |
2,944
+28
| +1% | +US$2.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$291萬 | 0.79% |
33,810
+1,092
| +3% | +US$9.19萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$290萬 | 0.78% |
35,784
+103
| +0.3% | +US$7,747 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$276萬 | 0.74% |
6,552
-113
| -2% | -US$4.49萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Wealth Effects的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Effects持有265個部位，價值US$3.7億，較前一季的US$2.82億增加31%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Wealth Effects在2026年第2季投入US$1913萬淨新增資金，建立28個新部位，並加碼109個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共7,166股，價值US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的36%，較前一季的31%上升，其次為其他和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$104萬。
- Wealth Effects在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進7,166股，價值US$122萬。
- Wealth Effects在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$674萬。
- Wealth Effects在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$104萬。
- Wealth Effects於2026年第2季完全出清Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$38.5萬。
- 在2026年第2季，Wealth Effects的投資組合規模為US$3.7億，前十大持股占41%。
- Wealth Effects在2026年第2季新增了28個部位，並平倉9個部位。
- Wealth Effects的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$3.7億。
根據Wealth Effects的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。