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RWM
Rench Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
10.29%
1年估算報酬率
35.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.16%
1年估算報酬率
+35.93%
3年估算報酬率
+106.13%
5年估算報酬率
+141.03%
10年估算報酬率
+368.6%
AUM
US$3.72億
AUM 成長
+US$4011萬
(+12%)
資金流向
-US$205萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.57%
持股
68
新
6
增持
34
減碼
23
已平倉
1
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$567萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$277萬 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$262萬 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$32.8萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$28.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$467萬 |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+US$382萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$343萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$222萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 40.66% |
| 2 | 醫療保健 | 11.28% |
| 3 | 金融 | 11.05% |
| 4 | 工業 | 9.91% |
| 5 | 通訊服務 | 6.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3086萬 | 8.28% |
154,227
-22,716
| -13% | -US$467萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2611萬 | 7.01% |
60,262
-11,284
| -16% | -US$343萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2536萬 | 6.81% |
87,651
-1,074
| -1% | -US$30.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1948萬 | 5.23% |
26,943
-4,806
| -15% | -US$222萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1935萬 | 5.19% |
54,757
-968
| -2% | -US$34.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1788萬 | 4.8% |
47,939
+265
| +0.6% | +US$10.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1543萬 | 4.14% |
47,129
-430
| -0.9% | -US$13.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1290萬 | 3.46% |
54,104
-63
| -0.1% | -US$1.58萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1270萬 | 3.41% |
49,991
-307
| -0.6% | -US$7.15萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$1202萬 | 3.23% |
52,366
+594
| +1% | +US$12.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$844萬 | 2.27% |
92,558
+512
| +0.6% | +US$4.57萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$835萬 | 2.24% |
71,060
-847
| -1% | -US$8.86萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$799萬 | 2.15% |
54,502
-344
| -0.6% | -US$5.01萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
Fastenal
FAST
US$585億
| US$795萬 | 2.13% |
165,506
+171
| +0.1% | +US$7,761 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Entergy
ETR
US$502億
| US$789萬 | 2.12% |
68,711
-381
| -0.6% | -US$4.3萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
16
L3Harris
LHX
US$463億
| US$786萬 | 2.11% |
27,051
-144
| -0.5% | -US$4.58萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4383億
| US$729萬 | 1.96% |
7,792
-21
| -0.3% | -US$2.09萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$705萬 | 1.89% |
51,586
+323
| +0.6% | +US$4.83萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$662萬 | 1.78% |
75,434
+467
| +0.6% | +US$4.22萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Mastercard
MA
US$5409億
| US$643萬 | 1.73% |
12,523
+55
| +0.4% | +US$2.74萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$626萬 | 1.68% |
15,743
+311
| +2% | +US$13.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815億
| US$607萬 | 1.63% |
66,933
-99
| -0.1% | -US$9,036 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$590萬 | 1.58% |
+11,790
| 新 | +US$567萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Republic Services
RSG
US$709億
| US$583萬 | 1.56% |
27,352
+96
| +0.4% | +US$2.01萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$562萬 | 1.51% |
43,770
+99
| +0.2% | +US$1.16萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
HAM
KA
LAM
AIM
OFW
REST
3CP
HP
Rench Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rench Wealth Management持有68個部位，價值US$3.72億，較前一季的US$3.32億增加12%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Rench Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加34檔、減碼23檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共11,790股，價值US$590萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$467萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的41%，較前一季的36%上升，其次為醫療保健和金融。
- Rench Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進11,790股，價值US$590萬。
- Rench Wealth Management在2026年第2季增持Intuit的幅度最大，估計增加US$277萬。
- Rench Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$467萬。
- Rench Wealth Management於2026年第2季完全出清Domino's，估計賣出金額為US$382萬。
- 在2026年第2季，Rench Wealth Management的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占52%。
- Rench Wealth Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Rench Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.72億。
根據Rench Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。