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OAP
One Advisory Partners 投資組合持股
AUM
US$3.67億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
19.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.01%
1年估算報酬率
+19.94%
3年估算報酬率
+54.24%
5年估算報酬率
+49.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.67億
AUM 成長
+US$4295萬
(+13%)
資金流向
-US$8.33萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.2%
持股
77
新
5
增持
17
減碼
32
已平倉
9
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2233萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$701萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$353萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$344萬 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$968萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$815萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$381萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$339萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$326萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.62% |
| 2 | 工業 | 6.64% |
| 3 | 科技 | 4.39% |
| 4 | 金融 | 0.13% |
| 5 | 通訊服務 | 0.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6144萬 | 16.72% |
82,038
+30,658
| +60% | +US$2233萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$3635萬 | 9.89% |
787,646
+76,529
| +11% | +US$353萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
Loar Holdings
LOAR
US$58.3億
| US$2364萬 | 6.44% |
293,319
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$2301萬 | 6.26% |
628,639
+3,334
| +0.5% | +US$11.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2216萬 | 6.03% |
161,154
-6,893
| -4% | -US$91萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2013萬 | 5.48% |
295,928
-4,897
| -2% | -US$31.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1736萬 | 4.73% |
76,462
-17,071
| -18% | -US$381萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1146萬 | 3.12% |
57,278
-424
| -0.7% | -US$8.72萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1105萬 | 3.01% |
209,669
-61,562
| -23% | -US$280萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$927萬 | 2.52% |
406,771
+51,414
| +14% | +US$117萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$891萬 | 2.43% |
190,328
+17,004
| +10% | +US$79.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$857萬 | 2.33% |
24,987
-11,360
| -31% | -US$339萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$731萬 | 1.99% |
145,150
-8,956
| -6% | -US$43.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$719萬 | 1.96% |
142,218
-5,034
| -3% | -US$25.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
15
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$701萬 | 1.91% |
+249,866
| 新 | +US$701萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$666萬 | 1.81% |
111,594
+20,569
| +23% | +US$137萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$653萬 | 1.78% |
126,193
-63,811
| -34% | -US$326萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$642萬 | 1.75% |
148,892
-76,959
| -34% | -US$318萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$613萬 | 1.67% |
49,230
+28,556
| +138% | +US$344萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$599萬 | 1.63% |
123,691
+5,900
| +5% | +US$28.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$567萬 | 1.54% |
56,547
-3,360
| -6% | -US$33.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$493萬 | 1.34% |
13,482
-660
| -5% | -US$23.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3億
| US$475萬 | 1.29% |
92,813
+20,415
| +28% | +US$103萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$424萬 | 1.15% |
39,425
-11,949
| -23% | -US$128萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$378萬 | 1.03% |
72,213
-23,079
| -24% | -US$121萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
NWWA
WF
FPL
SFP
PC
1CP
FZCM
BCC
One Advisory Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，One Advisory Partners持有77個部位，價值US$3.67億，較前一季的US$3.24億增加13%。 其前十大持股占投資組合的64%。
One Advisory Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加17檔、減碼32檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共249,866股，價值US$701萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$968萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為工業和科技。
- One Advisory Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進249,866股，價值US$701萬。
- One Advisory Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2233萬。
- One Advisory Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$968萬。
- One Advisory Partners於2026年第2季完全出清iShares Core Dividend Growth ETF，估計賣出金額為US$61.5萬。
- 在2026年第2季，One Advisory Partners的投資組合規模為US$3.67億，前十大持股占64%。
- One Advisory Partners在2026年第2季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- One Advisory Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.67億。
根據One Advisory Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。