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OAP

One Advisory Partners Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,9 Mio. $
Kapitalfluss
-83.265 $
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,2 %
Position
77
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
32
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+22,3 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+7,01 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,53 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,44 Mio. $
5
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+9,7 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+8,15 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+3,81 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,39 Mio. $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+3,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,62 %
2 Industrie 6,64 %
3 Technologie 4,39 %
4 Finanzwesen 0,13 %
5 Kommunikationsdienste 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
61,4 Mio. $ 16,72 %
82.038
+30.658
+60 % +22,3 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
36,3 Mio. $ 9,89 %
787.646
+76.529
+11 % +3,53 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
LOAR-Symbol
3
Loar Holdings
LOAR
5,83 Mrd. $
23,6 Mio. $ 6,44 %
293.319
– –
2025 Q2
4 Quartale
CORO-Symbol
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
23 Mio. $ 6,26 %
628.639
+3.334
+0,5 % +117.804 $
2026 Q1
1 Quartal
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
22,2 Mio. $ 6,03 %
161.154
-6.893
-4 % -910.202 $
2023 Q2
12 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,48 %
295.928
-4.897
-2 % -318.587 $
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 4,73 %
76.462
-17.071
-18 % -3,81 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,5 Mio. $ 3,12 %
57.278
-424
-0,7 % -87.177 $
2025 Q1
5 Quartale
BAI-Symbol
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,01 %
209.669
-61.562
-23 % -2,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOVT-Symbol
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
9,27 Mio. $ 2,52 %
406.771
+51.414
+14 % +1,17 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VMBS-Symbol
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
8,91 Mio. $ 2,43 %
190.328
+17.004
+10 % +795.675 $
2022 Q4
14 Quartale
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
8,57 Mio. $ 2,33 %
24.987
-11.360
-31 % -3,39 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
BLCR-Symbol
13
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,99 %
145.150
-8.956
-6 % -430.618 $
2026 Q1
1 Quartal
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,96 %
142.218
-5.034
-3 % -252.960 $
2022 Q3
15 Quartale
IALT-Symbol
15
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,91 %
+249.866
Neu +7,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHLD-Symbol
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,81 %
111.594
+20.569
+23 % +1,37 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPEM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,78 %
126.193
-63.811
-34 % -3,26 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
THRO-Symbol
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,75 %
148.892
-76.959
-34 % -3,18 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EFG-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,67 %
49.230
+28.556
+138 % +3,44 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,63 %
123.691
+5.900
+5 % +283.810 $
2025 Q2
4 Quartale
TLH-Symbol
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,54 %
56.547
-3.360
-6 % -335.723 $
2021 Q3
19 Quartale
OEF-Symbol
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,34 %
13.482
-660
-5 % -236.407 $
2021 Q4
18 Quartale
LMUB-Symbol
23
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,29 %
92.813
+20.415
+28 % +1,03 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,15 %
39.425
-11.949
-23 % -1,28 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BINC-Symbol
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,03 %
72.213
-23.079
-24 % -1,21 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

NWWA
New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas 367 Mio. $ AUM 36,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Whelan Financial Fresno, California 367 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPL
Fortress Private Ledger Raleigh, North Carolina 368 Mio. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Sterling Financial Planning Sparta, New Jersey 368 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Promethos Capital Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 27,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CP
11 Capital Partners Darien, Connecticut 368 Mio. $ AUM 30,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FZCM
Flynn Zito Capital Management Garden City, New York 368 Mio. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCC
Bain Capital Credit Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von One Advisory Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt One Advisory Partners 77 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von One Advisory Partners für Q2 2026 weist 5 neu, 17 erhöht, 32 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 249.866 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von One Advisory Partners im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 249.866 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $.
  • One Advisory Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von One Advisory Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • One Advisory Partners hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.198 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von One Advisory Partners machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • One Advisory Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von One Advisory Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von One Advisory Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .