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One Advisory Partners Portfolio-Positionen
AUM
370 Mio. $
Umschlag
22,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,85 Mio. $
(+0,78 %)
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,51 %
Position
79
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
34
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF
SPTB
|
+9,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+8,49 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+7,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,18 % |
| 2 | Industrie | 5,04 % |
| 3 | Technologie | 4,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,72 % |
62.227
-7.074
| -10 % | -308.153 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
27
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,71 % |
+32.121
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
28
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,7 % |
46.312
-4.964
| -10 % | -274.522 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
4,89 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,63 % |
58.131
-89.559
| -61 % | -3,66 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
30
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,56 % |
4.033
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,45 % |
42.156
-1.046
| -2 % | -42.151 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
32
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,32 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,37 % |
31.499
+17.990
| +133 % | +822.796 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,37 % |
1.796
-17
| -0,9 % | -12.914 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,36 % |
16.486
-8.613
| -34 % | -692.990 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
35
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,32 % |
5.227
-71.235
| -93 % | -16,6 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
36
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,31 % |
3.444
-50
| -1 % | -16.060 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,28 % |
2.447
-74
| -3 % | -30.758 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
38
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 909.631 $ | 0,25 % |
11.647
-30.664
| -72 % | -2,46 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,41 Mrd. $
| 841.411 $ | 0,23 % |
9.984
+884
| +10 % | +76.857 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
40
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,1 Mrd. $
| 610.085 $ | 0,16 % |
27.896
-378.875
| -93 % | -8,49 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
41
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 607.782 $ | 0,16 % |
1.185
-47
| -4 % | -21.736 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 548.507 $ | 0,15 % |
5.536
+214
| +4 % | +20.711 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
iShares Europe ETF
IEV
1,56 Mrd. $
| 526.860 $ | 0,14 % |
7.407
-131
| -2 % | -9.672 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
| 519.126 $ | 0,14 % |
3.122
-29
| -0,9 % | -4.825 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 469.233 $ | 0,13 % |
6.689
-1.258
| -16 % | -90.671 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 468.571 $ | 0,13 % |
941
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
47
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
| 444.742 $ | 0,12 % |
16.190
-102
| -0,6 % | -2.838 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
48
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
8,81 Mrd. $
| 407.682 $ | 0,11 % |
2.059
-34
| -2 % | -6.731 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
49
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 405.647 $ | 0,11 % |
9.134
-181.194
| -95 % | -8,33 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
50
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 403.655 $ | 0,11 % |
498
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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BC
Portfolio-Rückblick von One Advisory Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt One Advisory Partners 79 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 367 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
One Advisory Partners investierte 11,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 161.102 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 19,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von One Advisory Partners im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 161.102 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.
- One Advisory Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von One Advisory Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,1 Mio. $.
- One Advisory Partners hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von One Advisory Partners machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
- One Advisory Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von One Advisory Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 370 Mio. $.
Auf Grundlage der von One Advisory Partners für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .