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Regimen Wealth Portfolio-Positionen

AUM 371 Mio. $ Umschlag 10,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
371 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,35 %
Position
77
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+819.446 $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+732.916 $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+727.207 $
4
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+726.690 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+723.001 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+693.548 $
2
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+203.674 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+64.975 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+54.536 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+50.355 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,23 %
2 Technologie 1,38 %
3 Finanzwesen 0,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Basiskonsumgüter 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDV-Symbol
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
33 Mio. $ 8,89 %
1.203.858
+26.948
+2 % +732.916 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
30 Mio. $ 8,08 %
945.328
+16.981
+2 % +538.714 $
2022 Q4
14 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
28,3 Mio. $ 7,62 %
669.870
+19.386
+3 % +819.446 $
2026 Q1
1 Quartal
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
26,9 Mio. $ 7,25 %
591.500
+15.942
+3 % +727.207 $
2023 Q1
13 Quartale
VTEB-Symbol
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
26,3 Mio. $ 7,09 %
519.938
+14.388
+3 % +723.001 $
2022 Q4
14 Quartale
VWOB-Symbol
6
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
23 Mio. $ 6,21 %
342.544
+10.874
+3 % +726.690 $
2023 Q1
13 Quartale
CGDV-Symbol
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,81 %
361.848
+3.737
+1 % +175.965 $
2025 Q2
4 Quartale
FDVV-Symbol
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,53 %
278.629
+5.232
+2 % +311.155 $
2025 Q2
4 Quartale
USFR-Symbol
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,07 %
300.141
+6.255
+2 % +315.203 $
2022 Q4
14 Quartale
VYMI-Symbol
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,8 %
143.731
+3.638
+3 % +359.607 $
2022 Q4
14 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,67 %
109.114
+967
+0,9 % +115.346 $
2022 Q4
14 Quartale
EFG-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
13 Mio. $ 3,51 %
104.650
+2.180
+2 % +262.884 $
2022 Q4
14 Quartale
VOT-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,48 %
42.211
+287
+0,7 % +82.786 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,48 %
350.091
+8.501
+2 % +312.324 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,26 %
357.556
+632
+0,2 % +20.943 $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,04 %
189.253
+2.162
+1 % +127.065 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYG-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,36 %
42.357
+14
+0 % +1.601 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,71 Mio. $ 1,27 %
16.277
+15
+0,1 % +4.291 $
2022 Q4
14 Quartale
IUSB-Symbol
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,94 %
75.655
-1.409
-2 % -64.975 $
2022 Q4
14 Quartale
IVE-Symbol
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,85 %
13.875
-114
-0,8 % -25.464 $
2024 Q2
8 Quartale
DYNF-Symbol
21
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,75 %
40.633
-774
-2 % -50.355 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,71 %
3.518
-68
-2 % -49.517 $
2022 Q4
14 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,64 %
17.141
-413
-2 % -54.536 $
2023 Q3
11 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,52 %
23.136
+209
+0,9 % +16.659 $
2023 Q1
13 Quartale
OEF-Symbol
25
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,52 %
5.221
-99
-2 % -35.461 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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GWM
Graybill Wealth Management Elmhurst, Illinois 372 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM
WE
Wealth Effects Boston, Massachusetts 370 Mio. $ AUM 97,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Regimen Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Regimen Wealth 77 Positionen im Wert von 371 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 342 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Regimen Wealth für Q2 2026 weist 7 neu, 45 erhöht, 19 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 Aktien im Wert von 279.681 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 693.548 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Regimen Wealth im Q2 2026 war Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 Aktien im Wert von 279.681 $.
  • Regimen Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.446 $.
  • Der größte Positionsabbau von Regimen Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 693.548 $.
  • Regimen Wealth hat seine Position in Wheaton Precious Metals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.674 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Regimen Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 371 Mio. $ aus.
  • Regimen Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Regimen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 371 Mio. $.

Auf Grundlage der von Regimen Wealth für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .