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VC

Veracity Capital Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 20,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+169,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,23 Mio. $
Kapitalfluss
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,6 %
Position
248
Neu
25
Aufgestockt
109
Reduziert
76
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,83 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,26 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,15 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,12 Mio. $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+1,39 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,21 Mio. $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+1,2 Mio. $
4
SEI-Symbol
Solaris Energy Infrastructure
SEI
+1,06 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,47 %
2 Technologie 17,92 %
3 Industrie 4,97 %
4 Gesundheitswesen 4,14 %
5 Energie 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSG-Symbol
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
44,3 Mio. $ 11,93 %
228.843
+1.441
+0,6 % +272.897 $
2019 Q4
27 Quartale
IUSV-Symbol
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
41,2 Mio. $ 11,1 %
374.015
+5.613
+2 % +634.791 $
2020 Q4
23 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
21,7 Mio. $ 5,84 %
276.562
+4.862
+2 % +395.470 $
2024 Q1
10 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
19,4 Mio. $ 5,22 %
468.636
+23.614
+5 % +1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PSC-Symbol
5
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,69 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,43 %
246.523
+3.494
+1 % +239.923 $
2025 Q4
3 Quartale
WCME-Symbol
6
First Trust WCM Developing World Equity ETF
WCME
37,9 Mio. $
10,9 Mio. $ 2,94 %
573.361
+28.805
+5 % +546.030 $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,72 %
30.305
+1.142
+4 % +366.807 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,86 Mio. $ 1,85 %
13.373
+2.715
+25 % +1,26 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,82 %
8.872
+85
+1 % +64.572 $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,52 Mio. $ 1,75 %
28.556
+1.723
+6 % +369.403 $
2020 Q3
24 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,96 Mio. $ 1,6 %
17.310
+229
+1 % +79.478 $
2019 Q4
27 Quartale
CSRE-Symbol
12
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
580 Mio. $
4,95 Mio. $ 1,33 %
185.339
+11.102
+6 % +317.952 $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,3 Mio. $ 1,16 %
17.251
+319
+2 % +81.050 $
2019 Q4
27 Quartale
REGN-Symbol
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,12 %
5.510
-46
-0,8 % -34.761 $
2019 Q4
27 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,02 %
3.554
-192
-5 % -182.380 $
2023 Q3
12 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,64 Mio. $ 0,98 %
7.977
-360
-4 % -152.532 $
2019 Q4
27 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,3 Mio. $ 0,89 %
2.850
+978
+52 % +1,15 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,83 %
5.012
+592
+13 % +304.550 $
2025 Q2
5 Quartale
ANET-Symbol
19
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,77 %
14.126
-569
-4 % -107.099 $
2023 Q1
14 Quartale
MDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,77 %
4.359
– –
2022 Q1
18 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,71 Mio. $ 0,73 %
7.955
+630
+9 % +217.173 $
2019 Q4
27 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,54 Mio. $ 0,68 %
7.235
-370
-5 % -139.289 $
2020 Q4
23 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,66 %
24.404
+17.467
+252 % +1,83 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,63 %
24.322
+1.121
+5 % +110.660 $
2019 Q4
27 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,62 %
26.898
+278
+1 % +24.111 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM
GWM
Graybill Wealth Management Elmhurst, Illinois 372 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Strathmore Capital Advisors Charlotte, North Carolina 371 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio 371 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 372 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veracity Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Veracity Capital 248 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Anstieg um 0,33 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veracity Capital für Q3 2026 weist 25 neu, 109 erhöht, 76 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oceaneering: 13.237 Aktien im Wert von 577.530 $. Der größte Verkauf betraf BWX Technologies mit einem geschätzten Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Veracity Capital im Q3 2026 war Oceaneering: 13.237 Aktien im Wert von 577.530 $.
  • Veracity Capital hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veracity Capital im Q3 2026 entfiel auf Vertiv und belief sich schätzungsweise auf 653.022 $.
  • Veracity Capital hat seine Position in BWX Technologies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veracity Capital machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Veracity Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Veracity Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Veracity Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .