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SA

SAM Advisors Portfolio-Positionen

AUM 366 Mio. $ Umschlag 8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,08 %
Position
50
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,2 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,03 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+984.788 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+790.983 $
5
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+737.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+428.482 $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+207.777 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+74.337 $
4
HPI-Symbol
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
+34.484 $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+22.325 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,98 %
2 Technologie 5,12 %
3 Finanzwesen 1,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,4 %
5 Immobilien 1,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
117 Mio. $ 31,88 %
315.641
+5.666
+2 % +2,03 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
62,9 Mio. $ 17,18 %
736.191
+11.760
+2 % +984.788 $
2021 Q3
19 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28,4 Mio. $ 7,75 %
38.541
+274
+0,7 % +188.518 $
2021 Q3
19 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
22,6 Mio. $ 6,17 %
74.596
+1.024
+1 % +293.464 $
2021 Q3
19 Quartale
SPHY-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,77 %
746.103
+31.457
+4 % +737.047 $
2025 Q1
5 Quartale
JPEM-Symbol
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
378 Mio. $
12,6 Mio. $ 3,45 %
201.299
+4.104
+2 % +265.015 $
2022 Q4
14 Quartale
IYG-Symbol
7
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,95 %
119.266
+3.360
+3 % +294.727 $
2022 Q3
15 Quartale
PULS-Symbol
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
8,33 Mio. $ 2,28 %
168.199
+44.340
+36 % +2,2 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
BKLN-Symbol
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,84 %
330.241
+14.209
+4 % +291.429 $
2022 Q3
15 Quartale
SJNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,81 %
265.141
+10.495
+4 % +262.871 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,15 Mio. $ 1,68 %
21.241
+228
+1 % +65.216 $
2021 Q3
19 Quartale
EXG-Symbol
12
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,88 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,45 %
541.443
+18.900
+4 % +177.157 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,11 Mio. $ 1,4 %
13.706
+536
+4 % +216.866 $
2021 Q3
19 Quartale
SPG-Symbol
14
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
5 Mio. $ 1,37 %
22.371
+355
+2 % +73.047 $
2024 Q1
9 Quartale
KRE-Symbol
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,31 %
63.984
+1.121
+2 % +78.447 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,79 Mio. $ 1,31 %
20.086
+208
+1 % +52.210 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHW-Symbol
17
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,16 %
46.059
+1.388
+3 % +126.577 $
2024 Q3
7 Quartale
UBER-Symbol
18
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,06 %
53.596
+2.407
+5 % +176.497 $
2021 Q4
18 Quartale
XOVR-Symbol
19
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,04 %
180.304
+17.434
+11 % +332.981 $
2026 Q1
1 Quartal
AMLP-Symbol
20
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,97 %
68.490
+2.331
+4 % +122.358 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,8 %
11.600
+127
+1 % +29.598 $
2021 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,84 Mio. $ 0,77 %
14.179
-2.084
-13 % -428.482 $
2025 Q2
4 Quartale
EVSD-Symbol
23
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,64 %
46.319
+6.605
+17 % +337.034 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,57 %
5.928
-208
-3 % -74.337 $
2022 Q1
17 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,45 %
1.540
– –
2022 Q1
17 Quartale
1
2

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Acorn Capital Advisors New York 366 Mio. $ AUM 474,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Waterford Advisors Orchard Park, New York 366 Mio. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Impact Capital Partners Greenwood Village, Colorado 367 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Empirical Capital Management Hendersonville, Tennessee 366 Mio. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIBOI
First International Bank of Israel Tel Aviv 367 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capco Asset Management Tampa, Florida 366 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SAM Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SAM Advisors 50 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SAM Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 30 erhöht, 5 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.091 Aktien im Wert von 814.727 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 428.482 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SAM Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.091 Aktien im Wert von 814.727 $.
  • SAM Advisors hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SAM Advisors im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 428.482 $.
  • SAM Advisors hat seine Position in Costco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.777 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SAM Advisors machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
  • SAM Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SAM Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 366 Mio. $.

Auf Grundlage der von SAM Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .