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SA

SAM Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 366 M Rotación 8%
Rendimiento estimado a 1 año 19.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.3 M
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital %
2.72%
10 principales posiciones (%)
80.08%
Posición
50
Nuevas
3
Aumentadas
30
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 2.2 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 2.03 M
3
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 985 k
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 791 k
5
icono de SPHY
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+USD 737 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 428 k
2
icono de COST
Costco
COST
+USD 208 k
3
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 74.3 k
4
icono de HPI
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
+USD 34.5 k
5
icono de VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+USD 22.3 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.98%
2 Tecnología 5.12%
3 Finanzas 1.47%
4 Consumo discrecional 1.4%
5 Bienes raíces 1.37%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 117 M 31.88%
315,641
+5,666
+2% +USD 2.03 M
2021 Q3
19 trimestres
icono de VXUS
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 62.9 M 17.18%
736,191
+11,760
+2% +USD 985 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 28.4 M 7.75%
38,541
+274
+0.7% +USD 189 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de VB
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 22.6 M 6.17%
74,596
+1,024
+1% +USD 293 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de SPHY
5
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
USD 17.5 M 4.77%
746,103
+31,457
+4% +USD 737 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de JPEM
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 378 M
USD 12.6 M 3.45%
201,299
+4,104
+2% +USD 265 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IYG
7
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
USD 10.8 M 2.95%
119,266
+3,360
+3% +USD 295 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de PULS
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 8.33 M 2.28%
168,199
+44,340
+36% +USD 2.2 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de BKLN
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
USD 6.73 M 1.84%
330,241
+14,209
+4% +USD 291 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de SJNK
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
USD 6.64 M 1.81%
265,141
+10,495
+4% +USD 263 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.15 M 1.68%
21,241
+228
+1% +USD 65.2 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de EXG
12
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2885 M
USD 5.31 M 1.45%
541,443
+18,900
+4% +USD 177 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.11 M 1.4%
13,706
+536
+4% +USD 217 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de SPG
14
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
USD 5 M 1.37%
22,371
+355
+2% +USD 73 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de KRE
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
USD 4.79 M 1.31%
63,984
+1,121
+2% +USD 78.4 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.79 M 1.31%
20,086
+208
+1% +USD 52.2 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de SCHW
17
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 4.25 M 1.16%
46,059
+1,388
+3% +USD 127 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de UBER
18
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 3.87 M 1.06%
53,596
+2,407
+5% +USD 176 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XOVR
19
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1454 M
USD 3.8 M 1.04%
180,304
+17,434
+11% +USD 333 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMLP
20
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 3.55 M 0.97%
68,490
+2,331
+4% +USD 122 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JNJ
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.95 M 0.8%
11,600
+127
+1% +USD 29.6 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.84 M 0.77%
14,179
-2,084
-13% -USD 428 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de EVSD
23
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1546 M
USD 2.36 M 0.64%
46,319
+6,605
+17% +USD 337 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.09 M 0.57%
5,928
-208
-3% -USD 74.3 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de CAT
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.64 M 0.45%
1,540
– –
2022 Q1
17 trimestres
1
2

Fondos similares

PLC
Pillsbury Lake Capital San Francisco, California AUM de USD 366 M
CIC
Concord Investment Counsel Irvine, California AUM de USD 366 M 38.82% Rendimiento estimado a 1 año
ACA
Acorn Capital Advisors New York AUM de USD 366 M 474.6% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Waterford Advisors Orchard Park, New York AUM de USD 366 M 19.27% Rendimiento estimado a 1 año
ICP
Impact Capital Partners Greenwood Village, Colorado AUM de USD 367 M 28.36% Rendimiento estimado a 1 año
ECM
Empirical Capital Management Hendersonville, Tennessee AUM de USD 366 M 40.78% Rendimiento estimado a 1 año
FIBOI
First International Bank of Israel Tel Aviv AUM de USD 367 M 14.87% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Capco Asset Management Tampa, Florida AUM de USD 366 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de SAM Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, SAM Advisors mantenía 50 posiciones por un valor de USD 366 M, un aumento de 15% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de SAM Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 30, 5 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,091 acciones con un valor de USD 815 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 428 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de SAM Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,091 acciones por un valor de USD 815 k.
  • SAM Advisors fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
  • La mayor reducción de SAM Advisors durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 428 k.
  • SAM Advisors cerró por completo su posición en Costco en T2 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
  • Las diez principales posiciones de SAM Advisors representan 80% de su cartera de USD 366 M en T2 2026.
  • SAM Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de SAM Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 366 M.

Según el Informe 13F de SAM Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.