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OPW
Oxler Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 350 M
Rotación
9.28%
Rendimiento estimado a 1 año
19.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.6 M
(+9.6%)
Flujo de capital
-USD 4.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.87%
Posición
97
Nuevas
5
Aumentadas
35
Reducidas
45
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 1 M |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 474 k |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 389 k |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 998 k |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 779 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 759 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 711 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.14% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.7% |
| 5 | Atención médica | 7.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 57.2 M | 16.35% |
77,683
-1,627
| -2% | -USD 1.12 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 42.4 M | 12.1% |
61,678
-1,497
| -2% | -USD 998 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.6 M | 6.17% |
90,637
-2,437
| -3% | -USD 612 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 20.5 M | 5.86% |
616,514
+61,324
| +11% | +USD 2.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.6 M | 4.73% |
82,812
-1,023
| -1% | -USD 210 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.8 M | 3.95% |
38,653
-446
| -1% | -USD 161 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.7 M | 3.91% |
24,264
-570
| -2% | -USD 349 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.2 M | 3.78% |
17,693
-774
| -4% | -USD 561 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13 M | 3.72% |
36,817
-452
| -1% | -USD 162 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.6 M | 3.3% |
31,000
-269
| -0.9% | -USD 109 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.5 M | 3.29% |
39,807
-668
| -2% | -USD 191 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 8.6 M | 2.46% |
23,356
-23
| -0.1% | -USD 9.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.23 M | 2.07% |
6,027
-32
| -0.5% | -USD 32.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.75 M | 1.64% |
36,363
-4,855
| -12% | -USD 759 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 5.09 M | 1.46% |
14,940
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.46 M | 1.28% |
13,012
-2,428
| -16% | -USD 779 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.35 M | 1.24% |
17,280
-34
| -0.2% | -USD 7.32 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 4.13 M | 1.18% |
47,456
+563
| +1% | +USD 49.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.11 M | 1.17% |
17,350
-1,438
| -8% | -USD 330 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 4.07 M | 1.16% |
29,757
-2,256
| -7% | -USD 291 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 3.73 M | 1.07% |
7,435
-1,389
| -16% | -USD 667 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 3.61 M | 1.03% |
7,084
+1
| +0% | +USD 577 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.32 M | 0.95% |
3,549
-48
| -1% | -USD 47.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 3.23 M | 0.92% |
18,991
-1
| -0% | -USD 157 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.11 M | 0.89% |
8,583
-274
| -3% | -USD 93.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
KFS
AC
YAL
SCM
MIM
YWM
AFO
DWM
Revisión del portafolio de Oxler Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oxler Private Wealth mantenía 97 posiciones por un valor de USD 350 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Oxler Private Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 35, 45 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Semiconductor ETF: 767 acciones con un valor de USD 492 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 1.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Oxler Private Wealth en T2 2026 fue iShares Semiconductor ETF: 767 acciones por un valor de USD 492 k.
- Oxler Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de Oxler Private Wealth durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Oxler Private Wealth cerró por completo su posición en BitMine Immersion Technologies en T2 2026, con una venta estimada de USD 294 k.
- Las diez principales posiciones de Oxler Private Wealth representan 64% de su cartera de USD 350 M en T2 2026.
- Oxler Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oxler Private Wealth aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 350 M.
Según el Informe 13F de Oxler Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.