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CVA
Central Valley Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 390 M
Rotación
10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 390 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
(+6.4%)
Flujo de capital
-USD 3.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.37%
Posición
201
Nuevas
14
Aumentadas
51
Reducidas
95
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+USD 441 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 412 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 380 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 969 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 465 k |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 400 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.64% |
| 2 | Tecnología | 11.73% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 16.6 M | 4.25% |
136,486
-2,870
| -2% | -USD 326 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.7 M | 4.02% |
54,148
-3,389
| -6% | -USD 969 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15.6 M | 4.01% |
22,783
+70
| +0.3% | +USD 46.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 14.9 M | 3.83% |
+178,176
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 14.7 M | 3.76% |
182,169
+2,361
| +1% | +USD 183 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
USD 198 M
| USD 13.2 M | 3.38% |
428,086
+398
| +0.1% | +USD 12.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 11 M | 2.81% |
538,903
-2,757
| -0.5% | -USD 56.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 10.9 M | 2.79% |
663,366
+25,022
| +4% | +USD 412 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 10.8 M | 2.76% |
313,952
-2,001
| -0.6% | -USD 68.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 10.8 M | 2.76% |
548,206
-2,549
| -0.5% | -USD 50.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 10.7 M | 2.73% |
640,350
+3,081
| +0.5% | +USD 51.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 10.6 M | 2.73% |
572,218
-5,935
| -1% | -USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 7.89 M | 2.02% |
63,552
-360
| -0.6% | -USD 43.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.83 M | 2.01% |
39,132
-1,318
| -3% | -USD 271 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.99 M | 1.79% |
18,730
-900
| -5% | -USD 364 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.71 M | 1.72% |
18,784
-1,031
| -5% | -USD 371 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.21 M | 1.59% |
8,322
-310
| -4% | -USD 225 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.92 M | 1.52% |
24,827
+506
| +2% | +USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.66 M | 1.2% |
14,243
-276
| -2% | -USD 85.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
USD 334 M
| USD 4.42 M | 1.13% |
188,612
+14,737
| +8% | +USD 345 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 363 M
| USD 4.36 M | 1.12% |
184,560
+15,026
| +9% | +USD 355 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| USD 4.26 M | 1.09% |
175,704
-92
| -0.1% | -USD 2.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 293 M
| USD 3.91 M | 1% |
169,747
-6,726
| -4% | -USD 155 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
USD 279 M
| USD 3.81 M | 0.98% |
173,734
-6,989
| -4% | -USD 153 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
USD 200 M
| USD 3.8 M | 0.98% |
181,265
-7,311
| -4% | -USD 153 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LWM
CC
HIA
FAL
QPW
LWMM
SMG
SACTSONJ
Revisión del portafolio de Central Valley Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Central Valley Advisors mantenía 201 posiciones por un valor de USD 390 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 366 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Central Valley Advisors muestra 14 nuevos, Aumentaron 51, 95 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 178,176 acciones con un valor de USD 14.9 M. La mayor venta fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Central Valley Advisors en T2 2026 fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 178,176 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Central Valley Advisors fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 441 k.
- La mayor reducción de Central Valley Advisors durante T2 2026 fue en Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Central Valley Advisors cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 465 k.
- Las diez principales posiciones de Central Valley Advisors representan 34% de su cartera de USD 390 M en T2 2026.
- Central Valley Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Central Valley Advisors aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 390 M.
Según el Informe 13F de Central Valley Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.