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PCS
Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.16 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.68%
Posición
271
Nuevas
42
Aumentadas
110
Reducidas
69
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.68% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 35.1 M | 9.42% |
45,789
-8,772
| -16% | -USD 6.69 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 26.8 M | 7.2% |
276,781
+27,276
| +11% | +USD 2.69 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 12.6 M | 3.39% |
358,070
+10,512
| +3% | +USD 354 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.2 M | 3.27% |
205,012
-599
| -0.3% | -USD 35.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 9.8 M | 2.65% |
34,614
+800
| +2% | +USD 238 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 415 M
| USD 9.8 M | 2.64% |
387,028
+27,239
| +8% | +USD 697 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9 M | 2.42% |
114,751
-7,008
| -6% | -USD 570 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 8.65 M | 2.33% |
239,143
+6,900
| +3% | +USD 253 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 8.48 M | 2.28% |
264,447
+15,742
| +6% | +USD 522 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.8 M | 2.09% |
111,130
+7,262
| +7% | +USD 523 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.71 M | 2.07% |
81,544
+4,199
| +5% | +USD 408 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.17 M | 1.93% |
9,694
-3,131
| -24% | -USD 2.24 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.79 M | 1.82% |
8,899
-3,035
| -25% | -USD 2.31 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.62 M | 1.51% |
16,885
-2,030
| -11% | -USD 652 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
USD 75.9 M
| USD 5.53 M | 1.49% |
+270,104
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.15 M | 1.38% |
22,554
-1,223
| -5% | -USD 262 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 5.11 M | 1.37% |
177,270
-15,504
| -8% | -USD 431 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.3 M | 1.16% |
17,268
+3,132
| +22% | +USD 796 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.29 M | 1.15% |
8,373
+312
| +4% | +USD 144 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 4.01 M | 1.08% |
57,882
+2,785
| +5% | +USD 192 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 3.99 M | 1.07% |
108,591
+28,924
| +36% | +USD 1.09 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.69 M | 0.99% |
65,708
-7,483
| -10% | -USD 427 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 3.42 M | 0.92% |
77,840
+59,129
| +316% | +USD 2.57 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 3.25 M | 0.87% |
129,481
-1,908
| -1% | -USD 49.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.05 M | 0.82% |
14,664
+47
| +0.3% | +USD 10.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Revisión del portafolio de Private Client Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Client Services mantenía 271 posiciones valuadas en USD 372 M, un 2.4% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Private Client Services muestra 42 nuevos, Aumentaron 110, 69 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones con un valor de USD 5.53 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Client Services en T3 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 38% de su cartera de USD 372 M en T3 2026.
- Private Client Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Client Services cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.