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PCS
Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.16 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.68%
Posición
271
Nuevas
42
Aumentadas
110
Reducidas
69
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.68% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 677 k | 0.18% |
13,256
+424
| +3% | +USD 21.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
102
F5
FFIV
USD 25 mil M
| USD 668 k | 0.18% |
1,500
-974
| -39% | -USD 401 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 662 k | 0.18% |
+3,152
| Nuevas | +USD 581 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 660 k | 0.18% |
1,079
+18
| +2% | +USD 9.26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 647 k | 0.17% |
1,418
-42
| -3% | -USD 17.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
106
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 646 k | 0.17% |
19,873
+5,230
| +36% | +USD 176 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
107
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
USD 43.2 M
| USD 644 k | 0.17% |
58,837
+4,747
| +9% | +USD 57.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 640 k | 0.17% |
3,275
+4
| +0.1% | +USD 818 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 638 k | 0.17% |
16,047
+3,168
| +25% | +USD 127 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 617 k | 0.17% |
2,026
-1,666
| -45% | -USD 490 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
111
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 603 k | 0.16% |
2,951
+259
| +10% | +USD 51 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 597 k | 0.16% |
2,256
-34
| -1% | -USD 8.97 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 596 k | 0.16% |
21,402
-5,625
| -21% | -USD 156 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
114
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 595 k | 0.16% |
359
-278
| -44% | -USD 467 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
115
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 575 k | 0.15% |
605
+21
| +4% | +USD 20.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
116
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 561 k | 0.15% |
23,883
+2,141
| +10% | +USD 52.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
117
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 554 k | 0.15% |
8,234
+504
| +7% | +USD 35 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
118
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 553 k | 0.15% |
1,002
+63
| +7% | +USD 35.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 538 k | 0.14% |
18,249
-33,283
| -65% | -USD 1.01 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 534 k | 0.14% |
1,347
+735
| +120% | +USD 277 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 520 k | 0.14% |
4,611
-923
| -17% | -USD 105 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 497 k | 0.13% |
5,368
-1,662
| -24% | -USD 148 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 497 k | 0.13% |
613
-52
| -8% | -USD 44.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 495 k | 0.13% |
2,389
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
125
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 489 k | 0.13% |
9,817
+411
| +4% | +USD 20.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Revisión del portafolio de Private Client Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Client Services mantenía 271 posiciones valuadas en USD 372 M, un 2.4% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Private Client Services muestra 42 nuevos, Aumentaron 110, 69 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones con un valor de USD 5.53 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Client Services en T3 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 38% de su cartera de USD 372 M en T3 2026.
- Private Client Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Client Services cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.