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PCS
Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,16 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,68%
Posição
271
Nova
42
Aumentada
110
Reduzida
69
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,68% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 677 mil | 0,18% |
13.256
+424
| +3% | +US$ 21,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
102
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 668 mil | 0,18% |
1.500
-974
| -39% | -US$ 401 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 662 mil | 0,18% |
+3.152
| Nova | +US$ 581 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 660 mil | 0,18% |
1.079
+18
| +2% | +US$ 9,26 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 647 mil | 0,17% |
1.418
-42
| -3% | -US$ 17,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
106
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 646 mil | 0,17% |
19.873
+5.230
| +36% | +US$ 176 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
107
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$ 43,2 mi
| US$ 644 mil | 0,17% |
58.837
+4.747
| +9% | +US$ 57,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 640 mil | 0,17% |
3.275
+4
| +0,1% | +US$ 818 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 638 mil | 0,17% |
16.047
+3.168
| +25% | +US$ 127 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 617 mil | 0,17% |
2.026
-1.666
| -45% | -US$ 490 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
111
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 603 mil | 0,16% |
2.951
+259
| +10% | +US$ 51 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 597 mil | 0,16% |
2.256
-34
| -1% | -US$ 8,97 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 596 mil | 0,16% |
21.402
-5.625
| -21% | -US$ 156 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
114
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 595 mil | 0,16% |
359
-278
| -44% | -US$ 467 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
115
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 575 mil | 0,15% |
605
+21
| +4% | +US$ 20,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
116
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 561 mil | 0,15% |
23.883
+2.141
| +10% | +US$ 52,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
117
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 554 mil | 0,15% |
8.234
+504
| +7% | +US$ 35 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
118
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 553 mil | 0,15% |
1.002
+63
| +7% | +US$ 35,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 538 mil | 0,14% |
18.249
-33.283
| -65% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 534 mil | 0,14% |
1.347
+735
| +120% | +US$ 277 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 520 mil | 0,14% |
4.611
-923
| -17% | -US$ 105 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 497 mil | 0,13% |
5.368
-1.662
| -24% | -US$ 148 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 497 mil | 0,13% |
613
-52
| -8% | -US$ 44,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 495 mil | 0,13% |
2.389
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
125
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 489 mil | 0,13% |
9.817
+411
| +4% | +US$ 20,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Private Client Services no T3 2026
No T3 2026, Private Client Services detinha 271 posições no valor de US$ 372 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Private Client Services mostra 42 novas, 110 aumentaram, 69 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 9,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Client Services no T3 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 38% de sua carteira de US$ 372 mi no T3 2026.
- Private Client Services abriu 42 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Private Client Services caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.