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PCS
Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,16 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,68%
Posição
271
Nova
42
Aumentada
110
Reduzida
69
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,68% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 35,1 mi | 9,42% |
45.789
-8.772
| -16% | -US$ 6,69 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 26,8 mi | 7,2% |
276.781
+27.276
| +11% | +US$ 2,69 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 12,6 mi | 3,39% |
358.070
+10.512
| +3% | +US$ 354 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,2 mi | 3,27% |
205.012
-599
| -0,3% | -US$ 35,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 9,8 mi | 2,65% |
34.614
+800
| +2% | +US$ 238 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 415 mi
| US$ 9,8 mi | 2,64% |
387.028
+27.239
| +8% | +US$ 697 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9 mi | 2,42% |
114.751
-7.008
| -6% | -US$ 570 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 8,65 mi | 2,33% |
239.143
+6.900
| +3% | +US$ 253 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 8,48 mi | 2,28% |
264.447
+15.742
| +6% | +US$ 522 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,8 mi | 2,09% |
111.130
+7.262
| +7% | +US$ 523 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,71 mi | 2,07% |
81.544
+4.199
| +5% | +US$ 408 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,17 mi | 1,93% |
9.694
-3.131
| -24% | -US$ 2,24 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,79 mi | 1,82% |
8.899
-3.035
| -25% | -US$ 2,31 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,62 mi | 1,51% |
16.885
-2.030
| -11% | -US$ 652 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
US$ 75,9 mi
| US$ 5,53 mi | 1,49% |
+270.104
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,15 mi | 1,38% |
22.554
-1.223
| -5% | -US$ 262 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 5,11 mi | 1,37% |
177.270
-15.504
| -8% | -US$ 431 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,3 mi | 1,16% |
17.268
+3.132
| +22% | +US$ 796 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,29 mi | 1,15% |
8.373
+312
| +4% | +US$ 144 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 4,01 mi | 1,08% |
57.882
+2.785
| +5% | +US$ 192 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 3,99 mi | 1,07% |
108.591
+28.924
| +36% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,69 mi | 0,99% |
65.708
-7.483
| -10% | -US$ 427 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 3,42 mi | 0,92% |
77.840
+59.129
| +316% | +US$ 2,57 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 3,25 mi | 0,87% |
129.481
-1.908
| -1% | -US$ 49,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,05 mi | 0,82% |
14.664
+47
| +0,3% | +US$ 10,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Private Client Services no T3 2026
No T3 2026, Private Client Services detinha 271 posições no valor de US$ 372 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Private Client Services mostra 42 novas, 110 aumentaram, 69 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 9,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Client Services no T3 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 38% de sua carteira de US$ 372 mi no T3 2026.
- Private Client Services abriu 42 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Private Client Services caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.