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PCS
Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,16 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,68%
Posição
271
Nova
42
Aumentada
110
Reduzida
69
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,68% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,01 mi | 0,27% |
9.756
-332
| -3% | -US$ 36,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 980 mil | 0,26% |
40.447
+649
| +2% | +US$ 15,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 972 mil | 0,26% |
1.596
+227
| +17% | +US$ 130 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 960 mil | 0,26% |
3.670
+88
| +2% | +US$ 22,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Maplebear
CART
US$ 11,8 bi
| US$ 936 mil | 0,25% |
21.698
+1.473
| +7% | +US$ 69,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
81
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 919 mil | 0,25% |
46.550
+8.834
| +23% | +US$ 181 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
82
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 915 mil | 0,25% |
7.278
+519
| +8% | +US$ 61,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 904 mil | 0,24% |
11.573
-802
| -6% | -US$ 64,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
84
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 896 mil | 0,24% |
5.507
+1.151
| +26% | +US$ 180 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 877 mil | 0,24% |
8.714
-19.693
| -69% | -US$ 1,98 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
86
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 819 mil | 0,22% |
4.203
+20
| +0,5% | +US$ 3,92 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 809 mil | 0,22% |
2.251
-40
| -2% | -US$ 14,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 786 mil | 0,21% |
+37.657
| Nova | +US$ 779 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Remitly
RELY
US$ 5,11 bi
| US$ 766 mil | 0,21% |
+35.895
| Nova | +US$ 858 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$ 780 mi
| US$ 763 mil | 0,21% |
15.231
+1.840
| +14% | +US$ 94,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 756 mil | 0,2% |
16.108
+324
| +2% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
92
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 748 mil | 0,2% |
4.027
-218
| -5% | -US$ 44,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 745 mil | 0,2% |
1.496
+55
| +4% | +US$ 27,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 741 mil | 0,2% |
14.718
+1.428
| +11% | +US$ 72 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 739 mil | 0,2% |
4.762
+540
| +13% | +US$ 87,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,55 bi
| US$ 738 mil | 0,2% |
31.291
+4.587
| +17% | +US$ 109 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 735 mil | 0,2% |
3.850
+367
| +11% | +US$ 69,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Covista Inc
CVSA
US$ 4,29 bi
| US$ 729 mil | 0,2% |
5.964
+459
| +8% | +US$ 58,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 712 mil | 0,19% |
7.903
+6
| +0,1% | +US$ 525 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 687 mil | 0,18% |
8.810
+630
| +8% | +US$ 59 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Private Client Services no T3 2026
No T3 2026, Private Client Services detinha 271 posições no valor de US$ 372 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Private Client Services mostra 42 novas, 110 aumentaram, 69 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 9,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Client Services no T3 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 38% de sua carteira de US$ 372 mi no T3 2026.
- Private Client Services abriu 42 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Private Client Services caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.