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PCS
Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,16 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,68%
Posição
271
Nova
42
Aumentada
110
Reduzida
69
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,68% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 488 mil | 0,13% |
1.235
+1
| +0,1% | +US$ 346 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 486 mil | 0,13% |
534
-188
| -26% | -US$ 176 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 485 mil | 0,13% |
1.366
+18
| +1% | +US$ 6,44 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
129
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 477 mil | 0,13% |
24.647
+472
| +2% | +US$ 9,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 464 mil | 0,12% |
5.168
+1.653
| +47% | +US$ 148 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 463 mil | 0,12% |
1.237
-181
| -13% | -US$ 67,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 452 mil | 0,12% |
3.288
-100
| -3% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
133
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 438 mil | 0,12% |
8.689
+174
| +2% | +US$ 8,78 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
134
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 437 mil | 0,12% |
16.119
+6.456
| +67% | +US$ 182 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 431 mil | 0,12% |
3.581
-412
| -10% | -US$ 42 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 415 mil | 0,11% |
4.256
+868
| +26% | +US$ 82,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$ 795 mi
| US$ 413 mil | 0,11% |
9.358
+494
| +6% | +US$ 21,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
138
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 412 mil | 0,11% |
3.577
+153
| +4% | +US$ 18,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 408 mil | 0,11% |
4.734
+1.164
| +33% | +US$ 101 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
140
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 407 mil | 0,11% |
1.745
+406
| +30% | +US$ 97,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
141
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
US$ 90,7 mi
| US$ 406 mil | 0,11% |
19.363
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
142
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 400 mil | 0,11% |
6.610
-67
| -1% | -US$ 4,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
143
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 396 mil | 0,11% |
2.371
-7
| -0,3% | -US$ 1,16 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
144
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 392 mil | 0,11% |
2.146
+516
| +32% | +US$ 90,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 391 mil | 0,11% |
1.376
-55
| -4% | -US$ 18,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
146
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 389 mil | 0,1% |
+1.478
| Nova | +US$ 430 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 387 mil | 0,1% |
2.660
-44
| -2% | -US$ 6,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 384 mil | 0,1% |
2.392
-192
| -7% | -US$ 32,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
149
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 379 mil | 0,1% |
564
+30
| +6% | +US$ 19,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
150
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 378 mil | 0,1% |
+3.883
| Nova | +US$ 385 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Private Client Services no T3 2026
No T3 2026, Private Client Services detinha 271 posições no valor de US$ 372 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Private Client Services mostra 42 novas, 110 aumentaram, 69 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 9,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Client Services no T3 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 38% de sua carteira de US$ 372 mi no T3 2026.
- Private Client Services abriu 42 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Private Client Services caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.