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PCS
Private Client Services 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
29.89%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+71.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
-US$916萬
(-2.4%)
資金流向
-US$990萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.68%
持股
271
新
42
增持
110
減碼
69
已平倉
39
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257萬 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.68% |
| 2 | 科技 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 通訊服務 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Marathon Petroleum
MPC
US$1338億
| US$48.8萬 | 0.13% |
1,235
+1
| +0.1% | +US$346 |
2025 Q3
4個季度
|
|
127
Costco
COST
US$4400億
| US$48.6萬 | 0.13% |
534
-188
| -26% | -US$17.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
128
Tesla
TSLA
US$1.46兆
| US$48.5萬 | 0.13% |
1,366
+18
| +1% | +US$6,442 |
2024 Q4
7個季度
|
|
129
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$47.7萬 | 0.13% |
24,647
+472
| +2% | +US$9,618 |
2023 Q4
11個季度
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1829億
| US$46.4萬 | 0.12% |
5,168
+1,653
| +47% | +US$14.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
131
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6928億
| US$46.3萬 | 0.12% |
1,237
-181
| -13% | -US$6.78萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
132
Oracle
ORCL
US$3954億
| US$45.2萬 | 0.12% |
3,288
-100
| -3% | -US$1.41萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
133
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$43.8萬 | 0.12% |
8,689
+174
| +2% | +US$8,780 |
2025 Q3
4個季度
|
|
134
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4億
| US$43.7萬 | 0.12% |
16,119
+6,456
| +67% | +US$18.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
135
Intel
INTC
US$4934億
| US$43.1萬 | 0.12% |
3,581
-412
| -10% | -US$4.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
136
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$41.5萬 | 0.11% |
4,256
+868
| +26% | +US$8.26萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
137
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$7.98億
| US$41.3萬 | 0.11% |
9,358
+494
| +6% | +US$2.19萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
138
CF Industries
CF
US$179億
| US$41.2萬 | 0.11% |
3,577
+153
| +4% | +US$1.88萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
139
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$40.8萬 | 0.11% |
4,734
+1,164
| +33% | +US$10.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
140
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1130億
| US$40.7萬 | 0.11% |
1,745
+406
| +30% | +US$9.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
141
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
US$8995萬
| US$40.6萬 | 0.11% |
19,363
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
142
Dominion Energy
D
US$549億
| US$40萬 | 0.11% |
6,610
-67
| -1% | -US$4,501 |
2024 Q3
8個季度
|
|
143
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180億
| US$39.6萬 | 0.11% |
2,371
-7
| -0.3% | -US$1,165 |
2023 Q4
11個季度
|
|
144
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$226億
| US$39.2萬 | 0.11% |
2,146
+516
| +32% | +US$9.08萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
145
Home Depot
HD
US$3087億
| US$39.1萬 | 0.11% |
1,376
-55
| -4% | -US$1.81萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
146
Expedia Group
EXPE
US$350億
| US$38.9萬 | 0.1% |
+1,478
| 新 | +US$43萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
147
Merck
MRK
US$3568億
| US$38.7萬 | 0.1% |
2,660
-44
| -2% | -US$6,080 |
2025 Q4
3個季度
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153億
| US$38.4萬 | 0.1% |
2,392
-192
| -7% | -US$3.22萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
149
Deere & Co
DE
US$1696億
| US$37.9萬 | 0.1% |
564
+30
| +6% | +US$1.91萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
150
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$37.8萬 | 0.1% |
+3,883
| 新 | +US$38.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
MP
GWM
Private Client Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Private Client Services持有271個部位，管理資產為US$3.72億，較前一季的US$3.81億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Private Client Services的2026年第3季申報資料顯示有新增42項、增加110檔、減碼69檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共270,104股，價值US$553萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- Private Client Services在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共買進270,104股，價值US$553萬。
- Private Client Services在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Private Client Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$669萬。
- Private Client Services於2026年第3季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2026年第3季，Private Client Services的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占38%。
- Private Client Services在2026年第3季新增了42個部位，並平倉39個部位。
- Private Client Services的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.72億。
根據Private Client Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。