我們已在上線！
進一步了解
GWM
Graybill Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
3.57%
1年估算報酬率
30.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
+30.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
+US$4307萬
(+13%)
資金流向
+US$417萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.62%
持股
84
新
1
增持
33
減碼
27
已平倉
2
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$178萬 |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+US$162萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$40.1萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$35.5萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$30.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$81.7萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$33.8萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.1萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.64% |
| 2 | 其他 | 19.44% |
| 3 | 工業 | 15.4% |
| 4 | 金融 | 11.77% |
| 5 | 醫療保健 | 8.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Flex
FLEX
US$334億
| US$2117萬 | 5.7% |
130,607
-6,733
| -5% | -US$81.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1906萬 | 5.13% |
53,331
+338
| +0.6% | +US$12.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1564萬 | 4.21% |
54,059
-1,181
| -2% | -US$33.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1216萬 | 3.27% |
146,804
+1,722
| +1% | +US$13.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1213萬 | 3.26% |
32,928
+596
| +2% | +US$24.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
ASML
ASML
US$6305億
| US$994萬 | 2.68% |
4,997
-60
| -1% | -US$9.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$989萬 | 2.66% |
41,498
-369
| -0.9% | -US$9.26萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$975萬 | 2.62% |
25,800
-116
| -0.4% | -US$4.65萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$957萬 | 2.58% |
116,587
+3,354
| +3% | +US$27.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$932萬 | 2.51% |
98,598
+1,637
| +2% | +US$15.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
United Rentals
URI
US$641億
| US$925萬 | 2.49% |
8,168
-46
| -0.6% | -US$4.38萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
12
Brookfield
BN
US$817億
| US$884萬 | 2.38% |
207,522
+809
| +0.4% | +US$3.62萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$879萬 | 2.37% |
17,559
+834
| +5% | +US$40.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$857萬 | 2.31% |
45,164
+666
| +1% | +US$12.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$855萬 | 2.3% |
22,933
-324
| -1% | -US$13.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$827萬 | 2.23% |
22,121
+200
| +0.9% | +US$6.26萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$809萬 | 2.18% |
91,404
+689
| +0.8% | +US$6.03萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$768萬 | 2.07% |
6,540
-60
| -0.9% | -US$6.12萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$761萬 | 2.05% |
29,954
+479
| +2% | +US$11.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$750萬 | 2.02% |
16,814
-90
| -0.5% | -US$4.23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$735萬 | 1.98% |
14,652
+89
| +0.6% | +US$4.27萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$705萬 | 1.9% |
47,530
-228
| -0.5% | -US$3.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$677萬 | 1.82% |
30,218
+182
| +0.6% | +US$3.89萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$652萬 | 1.76% |
6,783
+23
| +0.3% | +US$2.38萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$640萬 | 1.72% |
18,641
+54
| +0.3% | +US$1.73萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
MP
SCA
CPIA
HP
BWAM
AIM
RW
RWM
Graybill Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Graybill Wealth Management持有84個部位，價值US$3.72億，較前一季的US$3.28億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.6%。 Graybill Wealth Management新增1檔持倉並退出2檔持倉，整體84檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的22%上升，其次為其他和工業。
- Graybill Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,374股，價值US$30.4萬。
- Graybill Wealth Management在2026年第2季增持ServiceNow的幅度最大，估計增加US$178萬。
- Graybill Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Flex，估計減持了US$81.7萬。
- Graybill Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第2季，Graybill Wealth Management的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占35%。
- Graybill Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Graybill Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.72億。
根據Graybill Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。