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FSA
Financial Services Advisory 投資組合持股
AUM
US$3.99億
週轉率
46.99%
1年估算報酬率
27.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.33%
1年估算報酬率
+27.93%
3年估算報酬率
+75.82%
5年估算報酬率
+121.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
+US$1.89億
(+90%)
資金流向
+US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
38.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.37%
持股
83
新
25
增持
30
減碼
12
已平倉
14
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2728萬 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$2369萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2079萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1568萬 |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$1326萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1201萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$407萬 |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$311萬 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$282萬 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$176萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.02% |
| 2 | 工業 | 0.53% |
| 3 | 科技 | 0.32% |
| 4 | 公用事業 | 0.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4976萬 | 12.46% |
66,632
+21,624
| +48% | +US$1568萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4284萬 | 10.73% |
57,199
+28,552
| +100% | +US$2079萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3640萬 | 9.12% |
245,460
+198,794
| +426% | +US$2728萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$2653萬 | 6.64% |
+183,648
| 新 | +US$2369萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1888萬 | 4.73% |
88,723
+22,103
| +33% | +US$452萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1573萬 | 3.94% |
319,177
+48,271
| +18% | +US$227萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1561萬 | 3.91% |
205,056
+7,657
| +4% | +US$57萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1449萬 | 3.63% |
416,133
+11,441
| +3% | +US$37.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$1318萬 | 3.3% |
+324,659
| 新 | +US$1326萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1164萬 | 2.92% |
+38,423
| 新 | +US$1088萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$1117萬 | 2.8% |
40,819
+1,084
| +3% | +US$28.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$1083萬 | 2.71% |
+182,083
| 新 | +US$1012萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.04億
| US$998萬 | 2.5% |
+210,010
| 新 | +US$973萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$965萬 | 2.42% |
+330,056
| 新 | +US$961萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8億
| US$823萬 | 2.06% |
+149,325
| 新 | +US$806萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25億
| US$707萬 | 1.77% |
133,818
+5,039
| +4% | +US$24.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$698萬 | 1.75% |
70,525
+9,917
| +16% | +US$98.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$598萬 | 1.5% |
127,612
+2,380
| +2% | +US$11.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$545萬 | 1.37% |
18,150
+1,439
| +9% | +US$40.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$515萬 | 1.29% |
49,549
+4,792
| +11% | +US$49.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$473萬 | 1.18% |
+15,601
| 新 | +US$447萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$445萬 | 1.11% |
6,472
+1,858
| +40% | +US$124萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$412萬 | 1.03% |
10,063
-149
| -1% | -US$5.91萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$394萬 | 0.99% |
10,774
-11,367
| -51% | -US$407萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41億
| US$393萬 | 0.98% |
125,939
+22,748
| +22% | +US$71.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
TBWA
LIP
KA
BCM
ETFISA
SC
VBFP
AA
Financial Services Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Services Advisory持有83個部位，價值US$3.99億，較前一季的US$2.1億增加90%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Financial Services Advisory在2026年第2季投入US$1.54億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是iShares Global Tech ETF：共183,648股，價值US$2653萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$407萬。
- Financial Services Advisory在2026年第2季最大筆買進的是iShares Global Tech ETF：共買進183,648股，價值US$2653萬。
- Financial Services Advisory在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$2728萬。
- Financial Services Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$407萬。
- Financial Services Advisory於2026年第2季完全出清ProShares Short S&P500，估計賣出金額為US$1201萬。
- 在2026年第2季，Financial Services Advisory的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占61%。
- Financial Services Advisory在2026年第2季新增了25個部位，並平倉14個部位。
- Financial Services Advisory的投資組合價值較前一季上升90%，達到US$3.99億。
根據Financial Services Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。