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FSA
Financial Services Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.99억
회전율
46.99%
1년 추정 수익률
27.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.33%
1년 예상 수익률
+27.93%
3년 예상 수익률
+75.82%
5년 예상 수익률
+121.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
+US$1.89억
(+90%)
자금 흐름
+US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
38.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.37%
보유액
83
신규
25
증가
30
축소
12
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2728만 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$2369만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2079만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1568만 |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$1326만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1201만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$407만 |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$311만 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$282만 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.02% |
| 2 | 산업재 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.32% |
| 4 | 유틸리티 | 0.08% |
| 5 | 임의소비재 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4976만 | 12.46% |
66,632
+21,624
| +48% | +US$1568만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4284만 | 10.73% |
57,199
+28,552
| +100% | +US$2079만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3640만 | 9.12% |
245,460
+198,794
| +426% | +US$2728만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$2653만 | 6.64% |
+183,648
| 신규 | +US$2369만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1888만 | 4.73% |
88,723
+22,103
| +33% | +US$452만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1573만 | 3.94% |
319,177
+48,271
| +18% | +US$227만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1561만 | 3.91% |
205,056
+7,657
| +4% | +US$57만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1449만 | 3.63% |
416,133
+11,441
| +3% | +US$37.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$1318만 | 3.3% |
+324,659
| 신규 | +US$1326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1164만 | 2.92% |
+38,423
| 신규 | +US$1088만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1117만 | 2.8% |
40,819
+1,084
| +3% | +US$28.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$1083만 | 2.71% |
+182,083
| 신규 | +US$1012만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.04억
| US$998만 | 2.5% |
+210,010
| 신규 | +US$973만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$965만 | 2.42% |
+330,056
| 신규 | +US$961만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8억
| US$823만 | 2.06% |
+149,325
| 신규 | +US$806만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$707만 | 1.77% |
133,818
+5,039
| +4% | +US$24.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$698만 | 1.75% |
70,525
+9,917
| +16% | +US$98.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$598만 | 1.5% |
127,612
+2,380
| +2% | +US$11.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$545만 | 1.37% |
18,150
+1,439
| +9% | +US$40.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$515만 | 1.29% |
49,549
+4,792
| +11% | +US$49.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$473만 | 1.18% |
+15,601
| 신규 | +US$447만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$445만 | 1.11% |
6,472
+1,858
| +40% | +US$124만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$412만 | 1.03% |
10,063
-149
| -1% | -US$5.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$394만 | 0.99% |
10,774
-11,367
| -51% | -US$407만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41억
| US$393만 | 0.98% |
125,939
+22,748
| +22% | +US$71.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TBWA
LIP
KA
BCM
ETFISA
SC
VBFP
AA
Financial Services Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Services Advisory는 US$3.99억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.1억에서 90% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Financial Services Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.54억을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global Tech ETF으로, 183,648주를 보유했으며 가치는 US$2653만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$407만 규모 줄였습니다.
- Financial Services Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Global Tech ETF으로, US$2653만 상당의 183,648주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Services Advisory로, 추정 증가액은 US$2728만 규모예요.
- Financial Services Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$407만예요.
- Financial Services Advisory는 2026년 2분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$1201만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Services Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 61%를 차지해요.
- Financial Services Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Financial Services Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 90% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Financial Services Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.