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FSA

Financial Services Advisory Portfolio-Positionen

AUM 399 Mio. $ Umschlag 46,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss %
38,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,37 %
Position
83
Neu
25
Aufgestockt
30
Reduziert
12
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+27,3 Mio. $
2
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+23,7 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+20,8 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+15,7 Mio. $
5
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+13,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+12 Mio. $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+4,07 Mio. $
3
TAIL-Symbol
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
+3,11 Mio. $
4
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+2,82 Mio. $
5
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,02 %
2 Industrie 0,53 %
3 Technologie 0,32 %
4 Versorger 0,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
49,8 Mio. $ 12,46 %
66.632
+21.624
+48 % +15,7 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
42,8 Mio. $ 10,73 %
57.199
+28.552
+100 % +20,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
36,4 Mio. $ 9,12 %
245.460
+198.794
+426 % +27,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IXN-Symbol
4
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
26,5 Mio. $ 6,64 %
+183.648
Neu +23,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,73 %
88.723
+22.103
+33 % +4,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,94 %
319.177
+48.271
+18 % +2,27 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ACWX-Symbol
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,91 %
205.056
+7.657
+4 % +569.733 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,63 %
416.133
+11.441
+3 % +376.878 $
2026 Q1
1 Quartal
LVHI-Symbol
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,3 %
+324.659
Neu +13,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,92 %
+38.423
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MGC-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,8 %
40.819
+1.084
+3 % +287.961 $
2023 Q4
10 Quartale
RWJ-Symbol
12
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,71 %
+182.083
Neu +10,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OUSM-Symbol
13
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
804 Mio. $
10 Mio. $ 2,5 %
+210.010
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANGL-Symbol
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,42 %
+330.056
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FJAN-Symbol
15
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
8,23 Mio. $ 2,06 %
+149.325
Neu +8,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FSMD-Symbol
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,77 %
133.818
+5.039
+4 % +249.175 $
2025 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,75 %
70.525
+9.917
+16 % +981.222 $
2022 Q4
14 Quartale
UITB-Symbol
18
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,5 %
127.612
+2.380
+2 % +111.472 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,37 %
18.150
+1.439
+9 % +404.377 $
2022 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,29 %
49.549
+4.792
+11 % +492.873 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,18 %
+15.601
Neu +4,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,45 Mio. $ 1,11 %
6.472
+1.858
+40 % +1,24 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
IWB-Symbol
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,03 %
10.063
-149
-1 % -59.051 $
2023 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,99 %
10.774
-11.367
-51 % -4,07 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IBND-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
441 Mio. $
3,93 Mio. $ 0,98 %
125.939
+22.748
+22 % +716.328 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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SC
Saybrook Capital Winston Salem, North Carolina 400 Mio. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota 399 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Argent Advisors Monroe, Louisiana 400 Mio. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Services Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Services Advisory 83 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 90 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Financial Services Advisory investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global Tech ETF: 183.648 Aktien im Wert von 26,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 4,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Services Advisory im Q2 2026 war iShares Global Tech ETF: 183.648 Aktien im Wert von 26,5 Mio. $.
  • Financial Services Advisory hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Services Advisory im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,07 Mio. $.
  • Financial Services Advisory hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Services Advisory machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • Financial Services Advisory eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Services Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 90 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Services Advisory für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .