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FSA
Financial Services Advisory Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
43,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,9 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
-30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,32 %
Position
92
Neu
23
Aufgestockt
31
Reduziert
21
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+6,37 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+36,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+5,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,6 % |
| 2 | Technologie | 0,61 % |
| 3 | Industrie | 0,42 % |
| 4 | Energie | 0,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,83 % |
34.127
+312
| +0,9 % | +30.222 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,4 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,81 % |
44.812
+387
| +0,9 % | +25.596 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,81 % |
19.184
-145
| -0,8 % | -22.626 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,84 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,55 % |
29.181
-649
| -2 % | -45.232 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,46 % |
4.418
-697
| -14 % | -272.568 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Cambria Global Value ETF
GVAL
552 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,42 % |
40.461
+22.160
| +121 % | +841.021 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
American Airlines Group
AAL
9,12 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,4 % |
110.740
+60
| +0,1 % | +875 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
33
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,4 % |
29.032
+163
| +0,6 % | +8.220 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
34
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
241 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,38 % |
10.502
-311
| -3 % | -42.018 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
19 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,37 % |
16.023
-16.041
| -50 % | -1,37 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
36
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,81 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,34 % |
+10.900
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,33 % |
22.625
+10.440
| +86 % | +577.617 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1,03 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,3 % |
+30.299
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
39
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,3 % |
3.335
+484
| +17 % | +155.459 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
40
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,29 % |
+17.223
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,19 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,28 % |
+13.431
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,27 % |
4.778
-5.274
| -52 % | -1,06 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,29 Mrd. $
| 976.921 $ | 0,27 % |
+6.683
| Neu | +964.724 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,77 Mrd. $
| 962.780 $ | 0,26 % |
18.515
-42.918
| -70 % | -2,34 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
45
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 846.574 $ | 0,23 % |
+5.567
| Neu | +897.099 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
ActivePassive US Equity ETF
APUE
2,48 Mrd. $
| 801.479 $ | 0,22 % |
17.060
-54
| -0,3 % | -2.533 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 760.140 $ | 0,21 % |
+19.210
| Neu | +774.105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
469 Mrd. $
| 698.343 $ | 0,19 % |
944
-1.280
| -58 % | -914.645 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 653.377 $ | 0,18 % |
+9.314
| Neu | +671.315 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
| 491.224 $ | 0,13 % |
3.453
+250
| +8 % | +34.658 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Services Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Services Advisory 92 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Financial Services Advisory zog im Q3 2026 netto 30 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Small-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 36,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Financial Services Advisory eine neue Position in iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 32 Mio. $.
- Der größte Kauf von Financial Services Advisory im Q3 2026 war iShares Russell 1000 Value ETF: 129.244 Aktien im Wert von 32 Mio. $.
- Financial Services Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Services Advisory im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Financial Services Advisory hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Services Advisory machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Financial Services Advisory eröffnete 23 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Services Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Services Advisory für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .