Financial Services Advisorys WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Services Advisory Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,45 Mio. $	Kaufen	28.869 +20.974	+266 %	+1,06 Mio. $	0,36 %	39
2026 Q1	397.434 $	Halten	7.895	–	–	0,19 %	45
2025 Q4	397.276 $	Halten	7.895	–	–	0,14 %	51
2025 Q3	396.882 $	Halten	7.895	–	–	0,15 %	53
2025 Q2	397.197 $	Halten	7.895	–	–	0,19 %	41
2025 Q1	397.355 $	Halten	7.895	–	–	0,15 %	43
2024 Q4	397.276 $	Halten	7.895	–	–	0,09 %	49
2024 Q3	396.487 $	Halten	7.895	–	–	0,1 %	53
2024 Q2	397.197 $	Halten	7.895	–	–	0,11 %	51
2024 Q1	397.040 $	Verkaufen	7.895 -7	-0,1 %	-352 $	0,1 %	51
2023 Q4	396.996 $	Verkaufen	7.902 -186.908	-96 %	-9,41 Mio. $	0,11 %	52
2023 Q3	9,8 Mio. $	Kaufen	194.810 +179	+0,1 %	+9.021 $	4,79 %	8
2023 Q2	9,8 Mio. $	Verkaufen	194.631 -2.791	-1 %	-140.577 $	4,05 %	9
2023 Q1	9,9 Mio. $	Kaufen	197.422 +2.112	+1 %	+106.292 $	6,5 %	7
2022 Q4	9,8 Mio. $	Kaufen	195.310 +239	+0,1 %	+12.024 $	6,34 %	7
2022 Q3	9,8 Mio. $	Verkaufen	195.071 -1.754	-0,9 %	-88.247 $	35,76 %	1
2022 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	+196.825	Neu	+9,9 Mio. $	40,48 %	1

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Financial Services Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Financial Services Advisory erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 266 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,06 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 28.869 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Financial Services Advisory meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Services Advisory 28.869 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,45 Mio. $.
Financial Services Advisory kaufte im Q2 2026 20.974 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,36 % des Portfolios von Financial Services Advisory aus und war dessen Position auf Rang 39.
Financial Services Advisory meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Financial Services Advisory in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2023 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Financial Services Advisory für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .