Financial Services Advisory의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Financial Services Advisory의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$145만	매수	28,869 +20,974	+266%	+US$106만	0.36%	39
2026 Q1	US$39.7만	보유	7,895	–	–	0.19%	45
2025 Q4	US$39.7만	보유	7,895	–	–	0.14%	51
2025 Q3	US$39.7만	보유	7,895	–	–	0.15%	53
2025 Q2	US$39.7만	보유	7,895	–	–	0.19%	41
2025 Q1	US$39.7만	보유	7,895	–	–	0.15%	43
2024 Q4	US$39.7만	보유	7,895	–	–	0.09%	49
2024 Q3	US$39.6만	보유	7,895	–	–	0.1%	53
2024 Q2	US$39.7만	보유	7,895	–	–	0.11%	51
2024 Q1	US$39.7만	매도	7,895 -7	-0.1%	-US$352	0.1%	51
2023 Q4	US$39.7만	매도	7,902 -186,908	-96%	-US$941만	0.11%	52
2023 Q3	US$980만	매수	194,810 +179	+0.1%	+US$9.02천	4.79%	8
2023 Q2	US$979만	매도	194,631 -2,791	-1%	-US$14.1만	4.05%	9
2023 Q1	US$992만	매수	197,422 +2,112	+1%	+US$10.6만	6.5%	7
2022 Q4	US$982만	매수	195,310 +239	+0.1%	+US$1.2만	6.34%	7
2022 Q3	US$981만	매도	195,071 -1,754	-0.9%	-US$8.82만	35.76%	1
2022 Q2	US$991만	매수	+196,825	신규	+US$991만	40.48%	1

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors New York AUM US$79.5억 26.49% 1년 추정 수익률

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$100억 30.45% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Financial Services Advisory의 USFR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Financial Services Advisory 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 266% 늘리고, 약 US$106만 규모를 매수해 보유 주식 수를 28,869주로 늘렸으며 평가액은 US$145만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.36%이고, 순위는 #39예요.

Financial Services Advisory 측은 2022년 2분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$992만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 614개가 2026년 2분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

Financial Services Advisory 측은 2026년 2분기 기준으로 US$145만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 28,869주를 보유했어요.
Financial Services Advisory 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 20,974주를 매수했어요. 추정 금액은 US$106만 규모예요.
2026년 2분기에 Financial Services Advisory의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 0.36%였으며, 보유 종목 순위는 #39위였습니다.
Financial Services Advisory 측은 2022년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
Financial Services Advisory의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2023년 1분기에 US$992만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 614개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Financial Services Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.