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FPL

Fortress Private Ledger Portfolio-Positionen

AUM 368 Mio. $ Umschlag 25,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,5 Mio. $
Kapitalfluss
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,57 %
Position
303
Neu
52
Aufgestockt
122
Reduziert
85
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,73 Mio. $
2
OKLO-Symbol
Oklo
OKLO
+1,95 Mio. $
3
SMR-Symbol
NuScale Power
SMR
+1,68 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,3 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COKE-Symbol
Coca-Cola Consolidated
COKE
+3,78 Mio. $
2
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+2,11 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+2,07 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,04 Mio. $
5
EZPW-Symbol
Ezcorp Inc
EZPW
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,31 %
2 Sonstiges 26,8 %
3 Finanzwesen 7,89 %
4 Industrie 7,22 %
5 Basiskonsumgüter 5,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLTR-Symbol
1
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
32,3 Mio. $ 8,77 %
276.500
-3.104
-1 % -423.430 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,3 Mio. $ 5,79 %
106.433
+5.697
+6 % +1,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
16 Mio. $ 4,35 %
324.401
-44.004
-12 % -2,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,1 Mio. $ 4,11 %
52.168
-2.621
-5 % -749.700 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,17 Mio. $ 2,22 %
21.914
+498
+2 % +201.491 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,29 Mio. $ 1,98 %
10.615
+430
+4 % +286.654 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,21 Mio. $ 1,69 %
13.000
+1.163
+10 % +471.934 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,59 %
15.861
-4.929
-24 % -2,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BOXX-Symbol
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,59 %
49.857
+11.166
+29 % +1,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,47 %
7.353
+1.363
+23 % +937.772 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,27 Mio. $ 1,43 %
4.391
+57
+1 % +58.239 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,71 Mio. $ 1,28 %
19.778
+373
+2 % +93.626 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,58 Mio. $ 1,25 %
12.819
+2.234
+21 % +804.162 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,57 Mio. $ 1,24 %
12.087
+2.191
+22 % +878.494 $
2024 Q4
6 Quartale
RGTI-Symbol
15
Rigetti Computing
RGTI
3,94 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,14 %
217.325
-534
-0,2 % -10.327 $
2025 Q1
5 Quartale
IONQ-Symbol
16
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,12 %
77.507
-87
-0,1 % -4.409 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,6 Mio. $ 0,98 %
10.201
+102
+1 % +36.454 $
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,95 %
65.685
+47.678
+265 % +2,73 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,19 Mio. $ 0,87 %
5.666
-325
-5 % -198.731 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,87 %
94.155
+784
+0,8 % +25.980 $
2024 Q4
6 Quartale
FEGE-Symbol
21
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,86 %
64.935
-42.930
-40 % -2,11 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,84 %
9.031
-70
-0,8 % -22.473 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
23
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,77 %
20.278
-797
-4 % -103.752 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,71 %
4.512
-18
-0,4 % -7.380 $
2025 Q2
4 Quartale
TQQQ-Symbol
25
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,67 %
30.300
-7.180
-19 % -498.394 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Sterling Financial Planning Sparta, New Jersey 368 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NWWA
New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas 367 Mio. $ AUM 36,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FZCM
Flynn Zito Capital Management Garden City, New York 368 Mio. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCC
Bain Capital Credit Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAP
One Advisory Partners Overland Park, Kansas 367 Mio. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTIC
Missouri Trust & Investment Company Springfield, Missouri 368 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fortress Private Ledger für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fortress Private Ledger 303 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Fortress Private Ledger investierte 17,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Oklo: 31.285 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coca-Cola Consolidated; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fortress Private Ledger im Q2 2026 war Oklo: 31.285 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • Fortress Private Ledger hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fortress Private Ledger im Q2 2026 entfiel auf Coca-Cola Consolidated und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
  • Fortress Private Ledger hat seine Position in ProShares UltraPro S&P 500 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 853.424 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fortress Private Ledger machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
  • Fortress Private Ledger eröffnete 52 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fortress Private Ledger stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 368 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fortress Private Ledger für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .