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GWM

Graybill Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 3,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,17 Mio. $
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,62 %
Position
84
Neu
1
Aufgestockt
33
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,78 Mio. $
2
QXO-Symbol
QXO Inc
QXO
+1,62 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+400.946 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+355.058 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+303.152 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+816.586 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+337.809 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+301.196 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+226.678 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+224.630 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,64 %
2 Sonstiges 19,44 %
3 Industrie 15,4 %
4 Finanzwesen 11,77 %
5 Gesundheitswesen 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLEX-Symbol
1
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
21,2 Mio. $ 5,7 %
130.607
-6.733
-5 % -816.586 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,1 Mio. $ 5,13 %
53.331
+338
+0,6 % +121.668 $
2015 Q3
43 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,6 Mio. $ 4,21 %
54.059
-1.181
-2 % -337.809 $
2013 Q2
52 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,27 %
146.804
+1.722
+1 % +137.259 $
2017 Q4
34 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,26 %
32.928
+596
+2 % +246.905 $
2013 Q2
52 Quartale
ASML-Symbol
6
ASML
ASML
631 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,68 %
4.997
-60
-1 % -95.503 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,9 Mio. $ 2,66 %
41.498
-369
-0,9 % -92.622 $
2022 Q2
16 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,62 %
25.800
-116
-0,4 % -46.511 $
2025 Q1
5 Quartale
SHY-Symbol
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,58 %
116.587
+3.354
+3 % +275.783 $
2020 Q2
24 Quartale
IEF-Symbol
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
9,32 Mio. $ 2,51 %
98.598
+1.637
+2 % +154.916 $
2020 Q2
24 Quartale
URI-Symbol
11
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
9,25 Mio. $ 2,49 %
8.168
-46
-0,6 % -43.764 $
2013 Q3
51 Quartale
BN-Symbol
12
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
8,84 Mio. $ 2,38 %
207.522
+809
+0,4 % +36.174 $
2017 Q2
36 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,79 Mio. $ 2,37 %
17.559
+834
+5 % +400.946 $
2019 Q3
27 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,57 Mio. $ 2,31 %
45.164
+666
+1 % +122.141 $
2017 Q1
37 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,55 Mio. $ 2,3 %
22.933
-324
-1 % -131.091 $
2022 Q1
17 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
8,27 Mio. $ 2,23 %
22.121
+200
+0,9 % +62.616 $
2017 Q1
37 Quartale
VGK-Symbol
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
8,09 Mio. $ 2,18 %
91.404
+689
+0,8 % +60.305 $
2015 Q1
45 Quartale
GEV-Symbol
18
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
7,68 Mio. $ 2,07 %
6.540
-60
-0,9 % -61.240 $
2024 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,61 Mio. $ 2,05 %
29.954
+479
+2 % +111.635 $
2013 Q2
52 Quartale
SNPS-Symbol
20
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,02 %
16.814
-90
-0,5 % -42.320 $
2013 Q2
52 Quartale
TMO-Symbol
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
7,35 Mio. $ 1,98 %
14.652
+89
+0,6 % +42.725 $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,9 %
47.530
-228
-0,5 % -31.290 $
2023 Q4
10 Quartale
ADP-Symbol
23
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,82 %
30.218
+182
+0,6 % +38.902 $
2020 Q2
24 Quartale
BLK-Symbol
24
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,76 %
6.783
+23
+0,3 % +23.787 $
2018 Q4
30 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,72 %
18.641
+54
+0,3 % +17.336 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4

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RW
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RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graybill Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Graybill Wealth Management 84 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. Graybill Wealth Management eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 84 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Graybill Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.374 Aktien im Wert von 303.764 $.
  • Graybill Wealth Management hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graybill Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Flex und belief sich schätzungsweise auf 816.586 $.
  • Graybill Wealth Management hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.678 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graybill Wealth Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Graybill Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Graybill Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graybill Wealth Management für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .