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Graybill Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
372 Mio. $
Umschlag
3,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,62 %
Position
84
Neu
1
Aufgestockt
33
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+400.946 $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+355.058 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+303.152 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+816.586 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+337.809 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+301.196 $ |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+226.678 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+224.630 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,64 % |
| 2 | Sonstiges | 19,44 % |
| 3 | Industrie | 15,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 1,6 % |
18.115
| – | – |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
|
27
ServiceNow
NOW
160 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 1,59 % |
59.526
+17.958
| +43 % | +1,78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
Boeing
BA
133 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 1,59 % |
27.233
+283
| +1 % | +62.962 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Williams Companies
WMB
90,6 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,55 % |
77.497
-1.733
| -2 % | -127.533 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
30
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 1,53 % |
13.330
-60
| -0,4 % | -22.756 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
31
Uber
UBER
134 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 1,5 % |
77.212
+2.281
| +3 % | +167.258 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
32
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 1,46 % |
53.020
+433
| +0,8 % | +43.606 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
33
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 1,45 % |
59.329
+1.575
| +3 % | +143.757 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
34
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 1,44 % |
94.166
-231
| -0,2 % | -12.285 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 1,42 % |
38.839
+263
| +0,7 % | +37.290 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 1,37 % |
97.028
+3.527
| +4 % | +184.888 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
37
QXO Inc
QXO
11 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 1,36 % |
292.972
+86.860
| +42 % | +1,62 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
38
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 1,31 % |
123.611
+806
| +0,7 % | +36.642 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
39
Waters Corp
WAT
46 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 1,29 % |
12.758
+296
| +2 % | +100.972 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
40
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 1,25 % |
48.124
+237
| +0,5 % | +24.162 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
41
Otis Worldwide
OTIS
28,2 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 1,18 % |
61.117
+349
| +0,6 % | +26.068 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
53,1 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,16 % |
28.403
+299
| +1 % | +44.718 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
43
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 1,04 % |
28.612
+825
| +3 % | +123.359 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
44
Fiserv Inc
FISV
25,2 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,84 % |
63.759
+1.321
| +2 % | +73.832 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,81 % |
4.040
+25
| +0,6 % | +18.125 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
46
Costco
COST
440 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,75 % |
2.970
-153
| -5 % | -152.444 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
NexPoint Residential Trust
NXRT
469 Mio. $
| 2,18 Mio. $ | 0,59 % |
78.082
+1.217
| +2 % | +33.901 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,45 % |
15.517
+3.320
| +27 % | +355.058 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
49
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,38 % |
12.420
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
50
Merck
MRK
350 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,35 % |
10.047
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graybill Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Graybill Wealth Management 84 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. Graybill Wealth Management eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 84 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Graybill Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.374 Aktien im Wert von 303.764 $.
- Graybill Wealth Management hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graybill Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Flex und belief sich schätzungsweise auf 816.586 $.
- Graybill Wealth Management hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.678 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graybill Wealth Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
- Graybill Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Graybill Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 372 Mio. $.
Auf Grundlage der von Graybill Wealth Management für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .