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Graybill Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 368 mi
Giro
5,75%
Retorno est. (1 ano)
20,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,78%
Retorno est. (1 ano)
+20,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 368 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,9 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,12%
Posição
87
Nova
5
Aumentada
18
Reduzida
47
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 238 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,19% |
| 2 | Diversos | 19,48% |
| 3 | Bens industriais | 12,97% |
| 4 | Financeiro | 12,85% |
| 5 | Saúde | 10,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 101 bi
| US$ 5,87 mi | 1,6% |
124.731
+1.120
| +0,9% | +US$ 52,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
27
Synopsys
SNPS
US$ 87,2 bi
| US$ 5,84 mi | 1,59% |
13.423
-3.391
| -20% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 5,83 mi | 1,59% |
59.015
-314
| -0,5% | -US$ 32,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
Waters Corp
WAT
US$ 90,5 bi
| US$ 5,58 mi | 1,52% |
12.695
-63
| -0,5% | -US$ 25,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 5,27 mi | 1,43% |
76.864
-348
| -0,5% | -US$ 25,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
31
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 5,13 mi | 1,4% |
75.477
-2.020
| -3% | -US$ 147 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
32
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 5,09 mi | 1,39% |
39.221
+382
| +1% | +US$ 53,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
33
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 5,09 mi | 1,38% |
27.362
+129
| +0,5% | +US$ 27,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 5,06 mi | 1,38% |
28.276
-127
| -0,4% | -US$ 22,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 5,06 mi | 1,38% |
98.747
+1.719
| +2% | +US$ 89,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,04 mi | 1,37% |
+6.952
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 4,98 mi | 1,36% |
53.033
+13
| +0% | +US$ 1,34 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
38
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 4,97 mi | 1,35% |
47.418
-706
| -1% | -US$ 72,3 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
39
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 4,94 mi | 1,34% |
90.746
-3.420
| -4% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
40
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 4,9 mi | 1,33% |
5.158
-1.382
| -21% | -US$ 1,37 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
41
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 4,49 mi | 1,22% |
+11.394
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Woodward
WWD
US$ 19,5 bi
| US$ 4,36 mi | 1,19% |
13.277
-53
| -0,4% | -US$ 19,2 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
43
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 3,92 mi | 1,07% |
60.961
-156
| -0,3% | -US$ 11,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
44
QXO Inc
QXO
US$ 13,1 bi
| US$ 3,61 mi | 0,98% |
308.922
+15.950
| +5% | +US$ 219 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
45
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,38 bi
| US$ 3,11 mi | 0,85% |
+72.838
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 3,07 mi | 0,84% |
4.028
-12
| -0,3% | -US$ 9,12 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
47
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 2,86 mi | 0,78% |
63.209
-550
| -0,9% | -US$ 28,1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
48
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 2,66 mi | 0,72% |
2.918
-52
| -2% | -US$ 48,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
49
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 1,65 mi | 0,45% |
16.367
+850
| +5% | +US$ 89,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 396 mi
| US$ 1,53 mi | 0,42% |
78.619
+537
| +0,7% | +US$ 13,1 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACA
Revisão da carteira de Graybill Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Graybill Wealth Management detinha 87 posições no valor de US$ 368 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 372 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Graybill Wealth Management mostra 5 novas, 18 aumentaram e 47 reduções posições. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 11.394 ações no valor de US$ 4,49 mi. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 3,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Bens industriais.
- A maior compra de Graybill Wealth Management no T3 2026 foi S&P Global: 11.394 ações no valor de US$ 4,49 mi.
- Graybill Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Brookfield no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 307 mil.
- A maior redução de Graybill Wealth Management em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Graybill Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 368 mi no T3 2026.
- Graybill Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Graybill Wealth Management caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 368 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graybill Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.