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GWM
Graybill Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
3,57%
Retorno est. (1 ano)
30,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,97%
Retorno est. (1 ano)
+30,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,62%
Posição
84
Nova
1
Aumentada
33
Reduzida
27
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 401 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 355 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 303 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$ 817 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 338 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 227 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,64% |
| 2 | Diversos | 19,44% |
| 3 | Industriais | 15,4% |
| 4 | Financeiro | 11,77% |
| 5 | Saúde | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 21,2 mi | 5,7% |
130.607
-6.733
| -5% | -US$ 817 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,1 mi | 5,13% |
53.331
+338
| +0,6% | +US$ 122 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,6 mi | 4,21% |
54.059
-1.181
| -2% | -US$ 338 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,2 mi | 3,27% |
146.804
+1.722
| +1% | +US$ 137 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 12,1 mi | 3,26% |
32.928
+596
| +2% | +US$ 247 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 9,9 mi | 2,68% |
4.997
-60
| -1% | -US$ 95,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,9 mi | 2,66% |
41.498
-369
| -0,9% | -US$ 92,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,7 mi | 2,62% |
25.800
-116
| -0,4% | -US$ 46,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 9,6 mi | 2,58% |
116.587
+3.354
| +3% | +US$ 276 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 9,32 mi | 2,51% |
98.598
+1.637
| +2% | +US$ 155 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 9,25 mi | 2,49% |
8.168
-46
| -0,6% | -US$ 43,8 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
12
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 8,84 mi | 2,38% |
207.522
+809
| +0,4% | +US$ 36,2 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,79 mi | 2,37% |
17.559
+834
| +5% | +US$ 401 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 8,57 mi | 2,31% |
45.164
+666
| +1% | +US$ 122 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,55 mi | 2,3% |
22.933
-324
| -1% | -US$ 131 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 8,27 mi | 2,23% |
22.121
+200
| +0,9% | +US$ 62,6 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 8,09 mi | 2,18% |
91.404
+689
| +0,8% | +US$ 60,3 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 7,68 mi | 2,07% |
6.540
-60
| -0,9% | -US$ 61,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,61 mi | 2,05% |
29.954
+479
| +2% | +US$ 112 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 7,5 mi | 2,02% |
16.814
-90
| -0,5% | -US$ 42,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 7,35 mi | 1,98% |
14.652
+89
| +0,6% | +US$ 42,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,05 mi | 1,9% |
47.530
-228
| -0,5% | -US$ 31,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 6,77 mi | 1,82% |
30.218
+182
| +0,6% | +US$ 38,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 6,52 mi | 1,76% |
6.783
+23
| +0,3% | +US$ 23,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,4 mi | 1,72% |
18.641
+54
| +0,3% | +US$ 17,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Graybill Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Graybill Wealth Management detinha 84 posições avaliadas em US$ 372 mi, alta de 13% em relação a US$ 328 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,6%. Graybill Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 2, mantendo praticamente intacta a carteira de 84 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
- A maior compra de Graybill Wealth Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.374 ações no valor de US$ 304 mil.
- Graybill Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em ServiceNow no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior redução de Graybill Wealth Management em T2 2026 foi em Flex, com um corte estimado de US$ 817 mil.
- Graybill Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Graybill Wealth Management representam 35% de sua carteira de US$ 372 mi no T2 2026.
- Graybill Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Graybill Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graybill Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.