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GWM
Graybill Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
30.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.62%
Posición
84
Nuevas
1
Aumentadas
33
Reducidas
27
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 401 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 355 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 303 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+USD 817 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 338 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 301 k |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 227 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.64% |
| 2 | Varios | 19.44% |
| 3 | Industriales | 15.4% |
| 4 | Finanzas | 11.77% |
| 5 | Atención médica | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 21.2 M | 5.7% |
130,607
-6,733
| -5% | -USD 817 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.1 M | 5.13% |
53,331
+338
| +0.6% | +USD 122 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.6 M | 4.21% |
54,059
-1,181
| -2% | -USD 338 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.2 M | 3.27% |
146,804
+1,722
| +1% | +USD 137 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 12.1 M | 3.26% |
32,928
+596
| +2% | +USD 247 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 9.9 M | 2.68% |
4,997
-60
| -1% | -USD 95.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.9 M | 2.66% |
41,498
-369
| -0.9% | -USD 92.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.7 M | 2.62% |
25,800
-116
| -0.4% | -USD 46.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 9.6 M | 2.58% |
116,587
+3,354
| +3% | +USD 276 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 9.32 M | 2.51% |
98,598
+1,637
| +2% | +USD 155 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 9.25 M | 2.49% |
8,168
-46
| -0.6% | -USD 43.8 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
12
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 8.84 M | 2.38% |
207,522
+809
| +0.4% | +USD 36.2 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.79 M | 2.37% |
17,559
+834
| +5% | +USD 401 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 8.57 M | 2.31% |
45,164
+666
| +1% | +USD 122 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.55 M | 2.3% |
22,933
-324
| -1% | -USD 131 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.27 M | 2.23% |
22,121
+200
| +0.9% | +USD 62.6 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 8.09 M | 2.18% |
91,404
+689
| +0.8% | +USD 60.3 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 7.68 M | 2.07% |
6,540
-60
| -0.9% | -USD 61.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.61 M | 2.05% |
29,954
+479
| +2% | +USD 112 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 7.5 M | 2.02% |
16,814
-90
| -0.5% | -USD 42.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 7.35 M | 1.98% |
14,652
+89
| +0.6% | +USD 42.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.05 M | 1.9% |
47,530
-228
| -0.5% | -USD 31.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 6.77 M | 1.82% |
30,218
+182
| +0.6% | +USD 38.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 6.52 M | 1.76% |
6,783
+23
| +0.3% | +USD 23.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.4 M | 1.72% |
18,641
+54
| +0.3% | +USD 17.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
MP
SCA
CPIA
HP
BWAM
AIM
RW
RWM
Revisión del portafolio de Graybill Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Graybill Wealth Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 372 M, un aumento de 13% frente a los USD 328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.6%. Graybill Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 84 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Graybill Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,374 acciones por un valor de USD 304 k.
- Graybill Wealth Management fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
- La mayor reducción de Graybill Wealth Management durante T2 2026 fue en Flex, con un recorte estimado de USD 817 k.
- Graybill Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Graybill Wealth Management representan 35% de su cartera de USD 372 M en T2 2026.
- Graybill Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Graybill Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Graybill Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.