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QFPS
Quantum Financial Planning Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 367 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
8.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 43.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.65%
Posición
60
Nuevas
2
Aumentadas
30
Reducidas
10
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 6.35 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 620 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 212 k |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 205 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.9% |
| 2 | Tecnología | 2.6% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.72% |
| 5 | Atención médica | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 76.8 M | 20.93% |
852,708
+26,763
| +3% | +USD 2.34 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 70 M | 19.07% |
906,280
+40,060
| +5% | +USD 3.14 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 55.9 M | 15.23% |
622,740
+37,820
| +6% | +USD 3.38 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 39 M | 10.62% |
529,398
+141,622
| +37% | +USD 10.7 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 34.2 M | 9.31% |
908,706
+58,535
| +7% | +USD 2.25 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 28.3 M | 7.72% |
771,132
+349,225
| +83% | +USD 13.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 15.5 M | 4.22% |
317,195
+127,921
| +68% | +USD 6.35 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 8.68 M | 2.37% |
130,663
+10,232
| +8% | +USD 721 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 4.57 M | 1.24% |
55,588
+32,307
| +139% | +USD 2.7 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.46 M | 0.94% |
10,378
+1,322
| +15% | +USD 425 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.37 M | 0.92% |
6,582
+1,881
| +40% | +USD 870 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.59 M | 0.71% |
2,237
+50
| +2% | +USD 59 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 580 M
| USD 2.21 M | 0.6% |
82,832
+62,625
| +310% | +USD 1.79 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.09 M | 0.57% |
8,373
+1,216
| +17% | +USD 309 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.55 M | 0.42% |
4,506
+612
| +16% | +USD 212 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.55 M | 0.42% |
1,700
-205
| -11% | -USD 191 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.28 M | 0.35% |
3,768
+591
| +19% | +USD 204 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.13 M | 0.31% |
16,138
+1,671
| +12% | +USD 120 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.11 M | 0.3% |
4,876
+471
| +11% | +USD 101 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
| USD 909 k | 0.25% |
12,217
+2,006
| +20% | +USD 152 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 790 k | 0.22% |
5,831
+13
| +0.2% | +USD 1.75 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 634 k | 0.17% |
1,274
+28
| +2% | +USD 14.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 634 k | 0.17% |
12,634
-59
| -0.5% | -USD 3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 627 k | 0.17% |
7,375
-431
| -6% | -USD 37 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 531 k | 0.14% |
7,515
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WF
SLP
VST
OAP
FIBOI
NWWA
ICP
FPL
Revisión del portafolio de Quantum Financial Planning Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Quantum Financial Planning Services mantenía 60 posiciones por un valor de USD 367 M, un aumento de 14% frente a los USD 323 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Quantum Financial Planning Services destinó USD 43.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 205 acciones con un valor de USD 217 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 192 k.
- La mayor compra de Quantum Financial Planning Services en T3 2026 fue Blackrock: 205 acciones por un valor de USD 217 k.
- Quantum Financial Planning Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Quantum Financial Planning Services durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 192 k.
- Quantum Financial Planning Services cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.23 M.
- Las diez principales posiciones de Quantum Financial Planning Services representan 92% de su cartera de USD 367 M en T3 2026.
- Quantum Financial Planning Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Quantum Financial Planning Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de Quantum Financial Planning Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.