で公開中です！
詳しく見る
QFPS
Quantum Financial Planning Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.67億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
8.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.54%
1年予想リターン
+8.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.67億
運用資産残高の伸び率
+$4452万
(+14%)
資金フロー
+$4381万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.65%
保有額
60
新規
2
買い増し
30
減少
10
解消
6
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$1317万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$1073万 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$635万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$338万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$314万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$323万 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+$102万 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$62万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$21.2万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$20.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.9% |
| 2 | 情報技術 | 2.6% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.77% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.72% |
| 5 | ヘルスケア | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7684万 | 20.93% |
852,708
+26,763
| +3% | +$234万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $7001万 | 19.07% |
906,280
+40,060
| +5% | +$314万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $5590万 | 15.23% |
622,740
+37,820
| +6% | +$338万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $3897万 | 10.62% |
529,398
+141,622
| +37% | +$1073万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $3418万 | 9.31% |
908,706
+58,535
| +7% | +$225万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
6
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $2834万 | 7.72% |
771,132
+349,225
| +83% | +$1317万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1549万 | 4.22% |
317,195
+127,921
| +68% | +$635万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $868万 | 2.37% |
130,663
+10,232
| +8% | +$72.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $457万 | 1.24% |
55,588
+32,307
| +139% | +$270万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $346万 | 0.94% |
10,378
+1,322
| +15% | +$42.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $337万 | 0.92% |
6,582
+1,881
| +40% | +$87万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $259万 | 0.71% |
2,237
+50
| +2% | +$5.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
$5.8億
| $221万 | 0.6% |
82,832
+62,625
| +310% | +$179万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $209万 | 0.57% |
8,373
+1,216
| +17% | +$30.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $155万 | 0.42% |
4,506
+612
| +16% | +$21.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $155万 | 0.42% |
1,700
-205
| -11% | -$19.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $128万 | 0.35% |
3,768
+591
| +19% | +$20.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $113万 | 0.31% |
16,138
+1,671
| +12% | +$12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $111万 | 0.3% |
4,876
+471
| +11% | +$10.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.7億
| $90.9万 | 0.25% |
12,217
+2,006
| +20% | +$15.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $79万 | 0.22% |
5,831
+13
| +0.2% | +$1,749 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $63.4万 | 0.17% |
1,274
+28
| +2% | +$1.41万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $63.4万 | 0.17% |
12,634
-59
| -0.5% | -$3,001 |
2025 Q3
4四半期
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $62.7万 | 0.17% |
7,375
-431
| -6% | -$3.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $53.1万 | 0.14% |
7,515
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
WF
SLP
VST
OAP
FIBOI
NWWA
ICP
FPL
Quantum Financial Planning Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Quantum Financial Planning Servicesは60銘柄を保有し、保有額は$3.67億でした。前四半期の$3.23億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Quantum Financial Planning Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$4381万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は205株、評価額は$21.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$19.2万相当を売却しました。
- Quantum Financial Planning Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は205株、評価額は$21.7万でした。
- Quantum Financial Planning Servicesは2026年第3四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1317万でした。
- Quantum Financial Planning Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$19.2万相当を減らしました。
- Quantum Financial Planning Servicesは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$323万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Quantum Financial Planning Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの92%を占めています。
- Quantum Financial Planning Servicesは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Quantum Financial Planning Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.67億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のQuantum Financial Planning Servicesの 13F報告書 に基づいています。