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2L
25 LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
10.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.96%
1年予想リターン
+10.52%
3年間の予想リターン
+48.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.67億
運用資産残高の伸び率
+$170万
(+0.46%)
資金フロー
+$589万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.64%
保有額
83
新規
3
買い増し
35
減少
29
解消
7
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$295万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$259万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$221万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$133万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$108万 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$89.5万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$83.8万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$65.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$61.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.21% |
| 2 | 情報技術 | 3.43% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.44% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $6085万 | 16.59% |
716,258
-12,567
| -2% | -$108万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $3362万 | 9.16% |
429,337
+31,971
| +8% | +$259万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3150万 | 8.58% |
349,532
-2,206
| -0.6% | -$19.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3037万 | 8.28% |
140,547
-630
| -0.4% | -$14万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2977万 | 8.11% |
128,867
-2,511
| -2% | -$61.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2799万 | 7.63% |
493,913
+38,102
| +8% | +$221万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1690万 | 4.6% |
403,136
+10,686
| +3% | +$44.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1629万 | 4.44% |
483,445
+16,467
| +4% | +$57万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1152万 | 3.14% |
243,331
+59,793
| +33% | +$295万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1137万 | 3.1% |
39,959
-877
| -2% | -$26.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $1079万 | 2.94% |
69,473
-5,365
| -7% | -$83.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $975万 | 2.66% |
96,468
+11,662
| +14% | +$122万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $896万 | 2.44% |
207,058
+6,457
| +3% | +$27.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $813万 | 2.22% |
176,569
-18,847
| -10% | -$89.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $575万 | 1.57% |
17,280
-2,050
| -11% | -$65.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $431万 | 1.18% |
6,156
-275
| -4% | -$19.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $369万 | 1% |
10,818
-210
| -2% | -$7.24万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $366万 | 1% |
82,293
+1,129
| +1% | +$5.08万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $295万 | 0.8% |
12,915
+791
| +7% | +$17万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $256万 | 0.7% |
46,599
+99
| +0.2% | +$5,565 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
21
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $236万 | 0.64% |
15,667
+9,641
| +160% | +$133万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $210万 | 0.57% |
4,102
+208
| +5% | +$9.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $179万 | 0.49% |
7,178
-282
| -4% | -$7.16万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $172万 | 0.47% |
25,883
+77
| +0.3% | +$5,422 |
2023 Q1
14四半期
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $160万 | 0.44% |
42,597
+541
| +1% | +$2.08万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
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25 LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、25 LLCは83銘柄を保有し、保有額は$3.67億でした。前四半期の$3.65億から0.46%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
25 LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、35件増加しました、29件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMastercardで、保有株数は783株、評価額は$43.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Total International Stock ETFで、推定額は$108万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- 25 LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMastercardで、株数は783株、評価額は$43.2万でした。
- 25 LLCは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$295万でした。
- 25 LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$108万相当を減らしました。
- 25 LLCは2026年第3四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、25 LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの74%を占めています。
- 25 LLCは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- 25 LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%増加し、$3.67億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分の25 LLCの 13F報告書 に基づいています。