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2L

25 LLC Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,64 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
35
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,95 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,59 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,21 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,33 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,08 Mio. $
2
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+894.940 $
3
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+838.092 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+658.454 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+612.738 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,21 %
2 Technologie 3,43 %
3 Kommunikationsdienste 1,44 %
4 Industrie 0,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
60,9 Mio. $ 16,59 %
716.258
-12.567
-2 % -1,08 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
33,6 Mio. $ 9,16 %
429.337
+31.971
+8 % +2,59 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
31,5 Mio. $ 8,58 %
349.532
-2.206
-0,6 % -193.081 $
2023 Q1
14 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
30,4 Mio. $ 8,28 %
140.547
-630
-0,4 % -140.012 $
2023 Q1
14 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
29,8 Mio. $ 8,11 %
128.867
-2.511
-2 % -612.738 $
2023 Q1
14 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
28 Mio. $ 7,63 %
493.913
+38.102
+8 % +2,21 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
DUHP-Symbol
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,6 %
403.136
+10.686
+3 % +448.200 $
2023 Q1
14 Quartale
DIHP-Symbol
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,44 %
483.445
+16.467
+4 % +570.302 $
2024 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,14 %
243.331
+59.793
+33 % +2,95 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,1 %
39.959
-877
-2 % -261.150 $
2023 Q1
14 Quartale
VSS-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,94 %
69.473
-5.365
-7 % -838.092 $
2023 Q1
14 Quartale
MUB-Symbol
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,66 %
96.468
+11.662
+14 % +1,22 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
8,96 Mio. $ 2,44 %
207.058
+6.457
+3 % +278.221 $
2023 Q4
11 Quartale
DFNM-Symbol
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
8,13 Mio. $ 2,22 %
176.569
-18.847
-10 % -894.940 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,75 Mio. $ 1,57 %
17.280
-2.050
-11 % -658.454 $
2023 Q1
14 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,18 %
6.156
-275
-4 % -192.074 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,69 Mio. $ 1 %
10.818
-210
-2 % -72.391 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAC-Symbol
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1 %
82.293
+1.129
+1 % +50.815 $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,95 Mio. $ 0,8 %
12.915
+791
+7 % +169.586 $
2024 Q1
10 Quartale
DFUV-Symbol
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,7 %
46.599
+99
+0,2 % +5.565 $
2023 Q1
14 Quartale
SPCX-Symbol
21
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
2,36 Mio. $ 0,64 %
15.667
+9.641
+160 % +1,33 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,57 %
4.102
+208
+5 % +96.192 $
2023 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,49 %
7.178
-282
-4 % -71.650 $
2023 Q1
14 Quartale
DFAT-Symbol
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,47 %
25.883
+77
+0,3 % +5.422 $
2023 Q1
14 Quartale
DFIC-Symbol
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,44 %
42.597
+541
+1 % +20.782 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4

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FIBOI
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WF
Whelan Financial Fresno, California 367 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Impact Capital Partners Greenwood Village, Colorado 367 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Waterford Advisors Orchard Park, New York 366 Mio. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Acorn Capital Advisors New York 366 Mio. $ AUM 474,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAP
One Advisory Partners Overland Park, Kansas 367 Mio. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 25 LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt 25 LLC 83 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 0,46 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 25 LLC für Q3 2026 weist 3 neu, 35 erhöht, 29 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mastercard: 783 Aktien im Wert von 431.801 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total International Stock ETF mit einem geschätzten Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von 25 LLC im Q3 2026 war Mastercard: 783 Aktien im Wert von 431.801 $.
  • 25 LLC hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 25 LLC im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • 25 LLC hat seine Position in Boeing im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 385.317 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 25 LLC machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • 25 LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von 25 LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von 25 LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .