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SFG

Southern Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 392 Mio. $ Umschlag 8,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,47 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,69 %
Position
97
Neu
6
Aufgestockt
47
Reduziert
41
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,82 Mio. $
2
JIII-Symbol
Janus Henderson Income ETF
JIII
+2,47 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,15 Mio. $
4
KNG-Symbol
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
+1,1 Mio. $
5
CRCL-Symbol
Circle Internet Group
CRCL
+701.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+241.367 $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+228.815 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+227.685 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+169.485 $
5
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+136.963 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,4 %
2 Versorger 9,41 %
3 Technologie 3,8 %
4 Finanzwesen 1,91 %
5 Energie 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JIII-Symbol
1
Janus Henderson Income ETF
JIII
256 Mio. $
70 Mio. $ 17,88 %
1.405.479
+49.603
+4 % +2,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
65 Mio. $ 16,58 %
1.410.454
+61.201
+5 % +2,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
3
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
56,4 Mio. $ 14,41 %
1.308.434
+4.932
+0,4 % +205.788 $
2025 Q4
2 Quartale
JSMD-Symbol
4
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
44,5 Mio. $ 11,37 %
439.966
+691
+0,2 % +63.467 $
2025 Q4
2 Quartale
FHEQ-Symbol
5
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
993 Mio. $
35,2 Mio. $ 8,98 %
1.068.694
+5.930
+0,6 % +191.448 $
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
6
Southern Company
SO
105 Mrd. $
35,1 Mio. $ 8,95 %
366.432
-1.447
-0,4 % -136.233 $
2025 Q4
2 Quartale
KNG-Symbol
7
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
32,4 Mio. $ 8,26 %
641.223
+22.325
+4 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FANG-Symbol
8
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,04 %
23.262
-706
-3 % -136.963 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,76 Mio. $ 0,71 %
9.548
-796
-8 % -227.685 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,52 %
25.284
+2.626
+12 % +197.500 $
2025 Q4
2 Quartale
RF-Symbol
11
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,52 %
67.587
-4.045
-6 % -113.540 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,49 %
1.678
-95
-5 % -71.240 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,45 %
12.637
-1.676
-12 % -169.485 $
2025 Q4
2 Quartale
GPIX-Symbol
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,35 %
24.449
+517
+2 % +28.022 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
15
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,34 %
11.426
+8.431
+282 % +1,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,34 %
6.600
-57
-0,9 % -11.720 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,32 %
2.181
-66
-3 % -27.059 $
2025 Q4
2 Quartale
CIBR-Symbol
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,28 %
12.400
+114
+0,9 % +8.749 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,28 %
9.211
+52
+0,6 % +5.438 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,27 %
18.803
-10
-0,1 % -532 $
2025 Q4
2 Quartale
SR-Symbol
21
Spire
SR
4,85 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,26 %
13.039
-556
-4 % -47.773 $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
826.019 $ 0,21 %
19.509
+188
+1 % +8.819 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
816.553 $ 0,21 %
3.426
-54
-2 % -13.554 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
792.228 $ 0,2 %
3.148
-117
-4 % -25.172 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
779.406 $ 0,2 %
731
-99
-12 % -86.969 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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LW
Libra Wealth Los Gatos, California 391 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SRH Advisors Salina, Kansas 392 Mio. $ AUM 18,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFA
Oak Family Advisors Chicago, Illinois 391 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAC
Private Wealth Advisors (California) Fresno, California 391 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFA
SS&H Financial Advisors Troy, Michigan 391 Mio. $ AUM
FWM
ForthRight Wealth Management Alpharetta, Georgia 391 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Southern Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Southern Financial Group 97 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Southern Financial Group für Q2 2026 weist 6 neu, 47 erhöht, 41 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Circle Internet Group: 7.208 Aktien im Wert von 451.437 $. Der größte Verkauf betraf Chevron mit einem geschätzten Wert von 241.367 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Technologie.

  • Der größte Kauf von Southern Financial Group im Q2 2026 war Circle Internet Group: 7.208 Aktien im Wert von 451.437 $.
  • Southern Financial Group hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Southern Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 227.685 $.
  • Southern Financial Group hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.367 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Southern Financial Group machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
  • Southern Financial Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Southern Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 392 Mio. $.

Auf Grundlage der von Southern Financial Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .