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SFG
Southern Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,9 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,69%
Posição
97
Nova
6
Aumentada
47
Reduzida
41
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$ 701 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 241 mil |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 228 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 169 mil |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 137 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,4% |
| 2 | Serviços públicos | 9,41% |
| 3 | Tecnologia | 3,8% |
| 4 | Financeiro | 1,91% |
| 5 | Energia | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Income ETF
JIII
US$ 256 mi
| US$ 70 mi | 17,88% |
1.405.479
+49.603
| +4% | +US$ 2,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 65 mi | 16,58% |
1.410.454
+61.201
| +5% | +US$ 2,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 10,9 bi
| US$ 56,4 mi | 14,41% |
1.308.434
+4.932
| +0,4% | +US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1,01 bi
| US$ 44,5 mi | 11,37% |
439.966
+691
| +0,2% | +US$ 63,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$ 995 mi
| US$ 35,2 mi | 8,98% |
1.068.694
+5.930
| +0,6% | +US$ 191 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 35,1 mi | 8,95% |
366.432
-1.447
| -0,4% | -US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,34 bi
| US$ 32,4 mi | 8,26% |
641.223
+22.325
| +4% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,9 bi
| US$ 4,09 mi | 1,04% |
23.262
-706
| -3% | -US$ 137 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 2,76 mi | 0,71% |
9.548
-796
| -8% | -US$ 228 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,05 mi | 0,52% |
25.284
+2.626
| +12% | +US$ 198 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Regions Financial
RF
US$ 23,2 bi
| US$ 2,04 mi | 0,52% |
67.587
-4.045
| -6% | -US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 1,94 mi | 0,49% |
1.678
-95
| -5% | -US$ 71,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 1,76 mi | 0,45% |
12.637
-1.676
| -12% | -US$ 169 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,11 bi
| US$ 1,36 mi | 0,35% |
24.449
+517
| +2% | +US$ 28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 1,33 mi | 0,34% |
11.426
+8.431
| +282% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 1,32 mi | 0,34% |
6.600
-57
| -0,9% | -US$ 11,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 1,27 mi | 0,32% |
2.181
-66
| -3% | -US$ 27,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,28% |
12.400
+114
| +0,9% | +US$ 8,75 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,08 mi | 0,28% |
9.211
+52
| +0,6% | +US$ 5,44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,07 mi | 0,27% |
18.803
-10
| -0,1% | -US$ 532 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Spire
SR
US$ 4,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,26% |
13.039
-556
| -4% | -US$ 47,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 826 mil | 0,21% |
19.509
+188
| +1% | +US$ 8,82 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 817 mil | 0,21% |
3.426
-54
| -2% | -US$ 13,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 792 mil | 0,2% |
3.148
-117
| -4% | -US$ 25,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 779 mil | 0,2% |
731
-99
| -12% | -US$ 87 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Southern Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Southern Financial Group detinha 97 posições avaliadas em US$ 392 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Southern Financial Group mostra 6 novas, 47 aumentaram, 41 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Circle Internet Group: 7.208 ações no valor de US$ 451 mil. A maior venda foi de Chevron, estimada em US$ 241 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Tecnologia.
- A maior compra de Southern Financial Group no T2 2026 foi Circle Internet Group: 7.208 ações no valor de US$ 451 mil.
- Southern Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Southern Financial Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 228 mil.
- Southern Financial Group encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de Southern Financial Group representam 89% de sua carteira de US$ 392 mi no T2 2026.
- Southern Financial Group abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Southern Financial Group subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Southern Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.